基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2023年12月07日
§1基金产品概况
基金简称富国收益宝交易型货币
场内简称富国货币ETF
基金主代码511900
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年11月24日
报告期末基金份额总额28,518,291,953.83
业绩比较基准活期存款利率（税后）
§2投资组合报告
2.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资20,496,403,977.3465.33
其中：债券20,496,403,977.3465.33
资产支持证券－－
2买入返售金融资产5,581,714,780.6317.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
3银行存款和结算备付金合计5,271,042,576.7716.80
4其他资产24,660,405.140.08
5合计31,373,821,739.88100.00
2.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种按实际利率计算的账面价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券129,461,179.050.45
2央行票据－－
3金融债券1,663,945,950.005.83
其中：政策性金融债1,663,945,950.005.83
4企业债券－－
5企业短期融资券2,614,236,263.719.17
6中期票据174,338,885.850.61
7同业存单15,914,421,698.7355.80
8其他－－
9合计20,496,403,977.3471.87
10剩余存续期超过397天的浮动利率债券－－
2.3报告期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十
名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量(张)按实际利率计算的账面价值（元）占基金资产净值比例（%）
119020319国开034,900,000.00504,305,146.221.77
211230627323交通银行CD2735,000,000.00494,491,638.851.73
311230626323交通银行CD2634,000,000.00398,186,551.611.40
423040123农发013,700,000.00376,918,647.801.32
511237004823徽商银行CD1643,500,000.00346,187,227.821.21
611231404623江苏银行CD0463,000,000.00297,789,942.501.04
711231405323江苏银行CD0533,000,000.00297,214,590.931.04
811230525923建设银行CD2593,000,000.00297,204,931.851.04
911231536223民生银行CD3623,000,000.00296,660,785.691.04
1011237122123宁波银行CD2143,000,000.00296,477,193.221.04
2.4报告期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十
名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2023年12月07日