1 公告基本信息
基金名称 金鹰信息产业股票型证券投资基金
基金简称 金鹰信息产业股票
基金主代码 003853
基金合同生效日 2018 年 4 月 18 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2023 年 12 月 1 日
下属基金份额的基金简称 金鹰信息产业股票 A 金鹰信息产业股票 C
下属基金份额的交易代码 003853 005885
截止基准日下
属基金份额的
相关指标
基准日下属基金份额净值（单位：元） 2.8615 2.8294
基准日下属基金份额可供分配利润（单
位：元） 349,915,226.12 124,709,266.60
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位：元） -- --
本次下属基金份额分红方案
（单位：元/10 份基金份额） 1.37 1.37
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第三次分红
注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利1.37元和C类基金份额每十份基金份额发放红利1.37元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 11 日
除息日 2023 年 12 月 11 日（场外）
现金红利发放日 2023 年 12 月 13 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 12 月 11 日除息后的基金份额净值转换为
基金份额数，于 2023 年 12 月 12 日直接计入其基金账户，投资者可于 2023 年 12 月 13 日后到
各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2023 年 12 月
12 日）开始计算。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2023年12月8日
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##$$$##金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与腾安基金销售（深圳）有限公司费率优惠活动的公告##$$$##
为更好地服务客户，经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金”）协商一致，自2023年12月8日起，本基金管理人管理的部分基金参与上述代销机构的费率优惠活动。具体事项公告如下：
一、费率优惠基金及活动方案
1、适用基金：
本基金管理人旗下所有在上述代销机构上线代销的前端收费模式的开放式基金参加本次申购、定投及转换申购补差手续费率优惠活动。
2、优惠活动内容
对于上述基金在腾安基金的申购、定投、转换申购补差费率本基金管理人不再进行限制，投资者通过腾安基金申购、定投及转换本基金管理人旗下适用基金（仅限前端收费模式），其申购、定投及转换申购补差费率以上述代销机构公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
二、重要提示
1、优惠活动期间业务办理的具体时间、流程以上述代销机构的安排和规定为准。
费率优惠期限内，如本基金管理人新增通过上述代销机构代销的基金产品，则自该基金产品开始办理申购业务之日起，将同时参与上述代销机构的申购、定投及转换申购补差费率优惠活动。
2、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
3、转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。
4、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件。
三、咨询办法
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、腾安基金
客服电话：95788
网址：www.txfund.com
2、本基金管理人
客服电话：400-6135-888
公司网址：www.gefund.com.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2023年12月8日