关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
（2023年第12号）
1 公告基本信息
基金名称 嘉实货币市 场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金合同生 效日 2005 年 3 月 18 日
基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司
公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《嘉 实 货 币 市 场 基 金 基
金 合同》、《嘉实 货币市场基 金招募说 明书》等
收益集中支 付并自动 结转
为基金份额 的日期 2023 年 12 月 20 日
收益累计期 间 自 2023 年 11 月 20 日
至 2023 年 12 月 19 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计 算公式
基金份额持 有人累计 收益＝∑基金 份额持有人 日收益(即 基金 份 额 持 有
人的日 收益逐日累 加) 基金份额持 有人日收 益=基金份 额 持 有 人 当 日 收 益 分 配 前 所 持 有 的 基
金份额×（当日基金收 益+前一工 作日 未 分 配 收 益 ）/当 日 基 金 份 额 总 额
（按截位 法 保 留 到 分 ， 因 去 尾 形 成 的 余 额 进 行 再 次 分 配 ， 直 到 分 完 为
止。 ）
收益结转的 基金份额 可赎回起始 日 2023 年 12 月 21 日
收益支付对 象 2023 年 12 月 20 日 在 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 份 额
持有人
收益支付办 法 本基金收益 支付方式 为收益再投 资方式
税收相关事 项的说明 根据国家相 关规定，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收所得税
费用相关事 项的说明 本基金本次 收益分配 免收分红手 续费和再投 资手续费
3 其他需要提示的事项
（1） 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2023 年 12 月 20 日直接计入其基金账
户，2023 年 12 月 21 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2023 年 12 月 20 日， 投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎
回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售
机构，仍保留每月 20 日集中支付的方式。 若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。