我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金参加了金银河（300619）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为46.16元/股，锁定期6个月，已于2023年12月28日发布《金银河:佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年12月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称
兴全多维价值混合
认购股份
（万股）
13.6915
成本
成本（元）
6,319,996.40
占基金资产净值比
例（%）（2023- 12-
28）
0.18
账面价值
账 面 价 值
（元）
7,249,649.25
占基金资产净值比
例（%）（2023- 12-
28）
0.21
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年12月30日