基金净值表TA基金净值表TA基金净值表TA基金净值表TA基金净值表
基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值
000319宏利淘利债券A2023年12月31日1.2546 1.5484
000320宏利淘利债券C2023年12月31日1.2263 1.5176
000507宏利宏达混合A 2023年12月31日1.097 1.588
000508宏利宏达混合B 2023年12月31日1.085 1.528
000828宏利转型机遇股票A2023年12月31日1.857 2.077
001017宏利改革动力混合A2023年12月31日1.4435 1.6735
001170宏利复兴混合A2023年12月31日0.982 0.982
001254宏利新起点混合A2023年12月31日1.428 1.428
001267宏利蓝筹混合2023年12月31日0.886 0.886
001418宏利创益混合A2023年12月31日1.6101.763
002273宏利创益混合B2023年12月31日1.5671.713
002313宏利新起点混合B2023年12月31日1.325 1.325
003073宏利汇利债券A2023年12月31日1.3258 1.4426
003074宏利汇利债券C2023年12月31日1.1611 1.2738
003501宏利睿智稳健混合A2023年12月31日1.0171 1.6923
003548宏利沪深300指数C2023年12月31日1.6803 1.6803
003550宏利改革动力混合C2023年12月31日1.5266 1.5266
003767宏利纯利债券A2023年12月31日1.0576 1.2534
003768宏利纯利债券C2023年12月31日1.0463 1.2326
003793宏利溢利债券A2023年12月31日1.0645 2.6620
003794宏利溢利债券C2023年12月31日1.0415 1.2332
004001宏利恒利债券A2023年12月31日1.0678 1.2808
004002宏利恒利债券C2023年12月31日1.0470 1.2531
005315宏利交利3个月定开债券发起式A2023年12月31日1.0453 1.2192
005316宏利交利3个月定开债券发起式C2023年12月31日1.0453 1.2192
005753宏利金利3个月定开债券发起式2023年12月31日1.0279 1.2093
005903宏利绩优混合A2023年12月31日1.1673 1.4083
006099宏利泽利3个月定开债券发起式2023年12月31日1.0993 1.1970
007640宏利永利债券2023年12月31日1.1044 1.1954
008329宏利添盈两年定开债券A2023年12月31日1.0098 1.0228
008330宏利添盈两年定开债券C2023年12月31日1.0026 1.0026
008353宏利消费混合A2023年12月31日0.8686 1.0686
008354宏利消费混合C2023年12月31日0.8579 1.0579
008928宏利消费红利指数A2023年12月31日1.5465 1.5465
008929宏利消费红利指数C2023年12月31日1.5321 1.5321
009141宏利价值长青混合A2023年12月31日0.6436 0.6436
009142宏利价值长青混合C2023年12月31日0.6368 0.6368
009814宏利乐盈66个月定开债A2023年12月31日1.0058 1.1278
009815宏利乐盈66个月定开债C2023年12月31日1.0071 1.1241
010135宏利高研发6个月持有混合A2023年12月31日0.8367 0.8368
010136宏利高研发6个月持有混合C2023年12月31日0.8285 0.8286
010845宏利波控回报12个月持有混合2023年12月31日0.9846 0.9846
011234宏利中债1-5年国开债指数A2023年12月31日1.0303 1.0859
011235宏利中债1-5年国开债指数C2023年12月31日1.0308 1.0851
011431宏利消费服务混合A2023年12月31日0.6771 0.6771
011432宏利消费服务混合C2023年12月31日0.6659 0.6659
012126宏利新能源股票A2023年12月31日0.9157 0.9157
012127宏利新能源股票C2023年12月31日0.9086 0.9086
012382宏利新兴景气龙头混合A2023年12月31日0.4860 0.4860
012383宏利新兴景气龙头混合C2023年12月31日0.4797 0.4797
012384宏利中短债债券A2023年12月31日1.0522 1.0522
012385宏利中短债债券C2023年12月31日1.0441 1.0441
012800宏利转型机遇股票C2023年12月31日1.844 1.844
013280宏利睿智稳健混合C2023年12月31日1.0138 1.4657
014023宏利景气领航两年持有混合2023年12月31日0.5413 0.5413
014299宏利先进制造股票A2023年12月31日0.7454 0.7454
014300宏利先进制造股票C2023年12月31日0.7410 0.7410
014807宏利景气智选18个月持有混合A2023年12月31日0.7942 0.7942
014808宏利景气智选18个月持有混合C2023年12月31日0.7900 0.7900
014848宏利闽利一年定开债券发起式2023年12月31日1.0109 1.0447
015551宏利昇利一年定开债券发起式2023年12月31日1.0418 1.0418
015576宏利绩优混合C2023年12月31日1.1601 1.4011
015601宏利行业精选混合C2023年12月31日6.7865 6.7865
015619宏利红利先锋混合C2023年12月31日1.021 1.047
017289宏利首选企业股票C2023年12月31日1.4608 1.4608
017612宏利复兴混合C2023年12月31日0.979 0.979
018551宏利医药健康混合发起A2023年12月31日1.0046 1.0046
018552宏利医药健康混合发起C2023年12月31日1.0045 1.0045
162201宏利成长混合2023年12月31日1.3975 3.7940
162202宏利周期混合2023年12月31日2.7950 4.8400
162203宏利稳定混合2023年12月31日1.5378 3.4778
162204宏利行业精选混合A2023年12月31日6.8762 8.6812
162205宏利风险预算混合2023年12月31日1.1056 3.2676
162207宏利效率优选混合(LOF)2023年12月31日1.2808 3.0805
162208宏利首选企业股票A2023年12月31日1.4665 2.6448
162209宏利市值优选混合2023年12月31日1.1575 1.1575
162210宏利集利债券A2023年12月31日1.2628 2.0015
162211宏利品质生活混合2023年12月31日0.469 0.929
162212宏利红利先锋混合A2023年12月31日1.026 1.866
162213宏利沪深300指数A2023年12月31日1.6941 2.1341
162214宏利领先中小盘混合2023年12月31日0.760 0.760
162215宏利聚利债券(LOF)2023年12月31日1.119 1.876
162216宏利500指数增强(LOF)2023年12月31日1.1708 2.3491
162299宏利集利债券C2023年12月31日1.1719 1.8933
229002宏利逆向策略混合2023年12月31日1.880 2.740
基金代码基金名称净值日期万份基金单位收益七日年化收益率(%)
000700宏利货币B2023年12月30日-2023年12月31日1.4233 2.690
001894宏利活期友货币A2023年12月30日-2023年12月31日1.4136 2.537
001895宏利活期友货币B2023年12月30日-2023年12月31日1.5451 2.784
003711宏利京元宝货币A 2023年12月30日-2023年12月31日1.5541 2.809
003712宏利京元宝货币B2023年12月30日-2023年12月31日1.6857 3.056
162206宏利货币A2023年12月30日-2023年12月31日1.3192 2.501