根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,凯石基金管理有限公司就旗下基金2023年年度最后一日(2023年12月31日)的基金份额净值和基金份额累计净值公告如下:
基金简称基金代码基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
凯石澜龙头经济持有期混合0064300.55661.2766
凯石岐短债A0084331.00151.0719
凯石岐短债C0084341.00141.0878
特此公告。
凯石基金管理有限公司
2024年1月1日