国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年

年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管

理有限公司就旗下开放式基金2023年年度最后一日（2023年12月31日）的基

金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 0.4360 0.4860

国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 0.4305 0.4805

国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 0.9984 1.0984

国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 0.9813 1.0813

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 0.6825 0.7425

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.6795 0.7395

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.2343 1.2843

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.2690 1.3190

国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 0.8942 0.9442

国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 0.8838 0.9338

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.6108 0.6108

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.6057 0.6057

国融稳益债券型证券投资基金A类 007383 1.0448 1.0448

国融稳益债券型证券投资基金C类 007384 1.0394 1.0394

国融稳泰纯债债券型证券投资基金A类 016151 1.0314 1.0314

国融稳泰纯债债券型证券投资基金C类 016152 1.0179 1.0179

国融添益增强债券型证券投资基金A类 016618 1.0231 1.0231

国融添益增强债券型证券投资基金C类 016619 1.0190 1.0190

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司

2024年1月2日