华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了郑州千味央厨食品股份有限公司（证券简称：千味央厨，代码：001215）、安徽鑫铂铝业股份有限公司（证券简称：鑫铂股份，代码：003038）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资千味央厨、鑫铂股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 千味央厨 216,076 9,999,997.28 1.95% 9,999,997.28 1.95% 6个月

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 鑫铂股份 537,249 14,999,992.08 2.92% 17,831,294.31 3.47% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年1月16日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年一月十八日