格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 27 日

1 公告基本信息 基金名称 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓裕一年定开债

基金主代码 008484

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》 等法律法规以及《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024 年 1 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 格林泓裕一年定开债 A 格林泓裕一年定开债 C

下属分级基金的交易代码 008484 0084845

截止基准日下属分级基

金的相关指标

基准日下属分级基金份

额净值（单位:人民币元） 1.0125 -

基准日下属分级基金可

供分配利润（单位:人民

币元）

33,371,817.41 -

本次下属分级基金分红方案（单位:人民币元/10 份

基金份额） 0.124 C 类基金份额此次不涉

及分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 30 日

除息日 2024 年 1 月 30 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 31 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：

（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

（2）本次分红的现金红利款将于 2024 年 1 月 31 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

格林基金管理有限公司客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可拨打），网站：www.

china-greenfund.com。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不

会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资

人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、

投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自

主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

格林基金管理有限公司

2024 年 1 月 27 日