长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型 证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2024年3月4日
一、公告基本信息
基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信纯债一年定开债券
基金主代码 519973
基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投 资基金 法》、《公 开募集 证券投 资基 金信息 披 露 管 理 办 法 》、《长 信 纯 债
一 年定 期开放 债券型 证券 投资基 金基金 合同 》、《长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 2 月 29 日
下属分级基金的基金简称 长信纯债一年定开债券 A 长信纯债一年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519973 519972
截 止 收 益
分 配 基 准
日 的 相 关
指标
基准日基金份 额净 值（单
位：元） 1.0838 1.0792
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利
润（单位：元） 12,991,750.32 473,039.31
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的应分配金额（单位：元）
12,991,750.32 473,039.31
本次分红方案（单位 ：元/10 份基 金份
额） 0.450 0.410
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
注：根据《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配一次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 3 月 5 日
除息日 2024 年 3 月 5 日
现金红利发放日 2024 年 3 月 7 日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
本次分红将以 2024 年 3 月 5 日除权 后的基 金份 额净值 为计
算基准确定再 投资份 额， 红 利再投 资所产 生的 份额于 2024
年 3 月 6 日直接划入其基金账户，2024 年 3 月 7 日起投资者
可以查询。
税收相关事项的说明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 ［2002］128 号 《关 于 开 放
式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向 投资 者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
选择红 利再投 资方 式的投 资者其 红利 所转换 的 基 金 份 额 免
收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2024年3月5日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站：https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线：4007005566（免长话费）
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2024年3月4日