1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接
021280
契约型开放式
2024年04月25日
富国基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国证疫苗与生物科技交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接
A
021280
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
021281
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数(单位：户)
份额级别
募集期间净认购金额(单位：人民币元)
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民
币元)
募集份额(单位：份)
其中：募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
其中：募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额(单
位：份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额(单
位：份)
占基金总份额比例
证监许可【2024】523号
自2024年04月23日至2024年04月23日止
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年04月25日
13
富国国证疫苗与生物科技 ETF 发
起式联接A
10,013,450.79
－
10,013,450.79
－
10,013,450.79
10,000,000.00
99.8657%
基金管理人于 2024 年 4 月 23 日运
用固有资金认购本基金 A 类基金
份额，认购费用为1000.00元。
10.00
0.0001%
是
2024年04月25日
富国国证疫苗与生物科技 ETF 发
起式联接C
2,020.00
－
2,020.00
－
2,020.00
1,000.00
49.5050%
基金管理人于 2024 年 4 月 23 日运
用固有资金认购本基金 C 类基金
份额，无认购费用。
1,010.00
50.0000%
富国国证疫苗与生物科技 ETF 发
起式联接
10,015,470.79
－
10,015,470.79
－
10,015,470.79
10,001,000.00
99.8555%
－
1,020.00
0.0102%
注：
1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金
管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3、本基金的基金经理未认购本基金。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
持有份额总数
10,001,000.00
－
－
持有份额占基金总份额
比例
99.86%
－
－
发起份额总数
10,001,000.00
－
－
发起份额占基金总
份额比例
99.86%
－
－
发起份额承诺持有期
限
3年
－
－
基金管理人股东
其他
合计
－
－
10,001,000.00
－
－
99.86%
－
－
10,001,000.00
－
－
99.86%
－
－
3年
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
4 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销
售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fullgoal.com.cn）或客户服务电话
（400-888-0688）查询交易确认情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而
仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请
及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可根据实际情况依法决定本
基金开始办理申购的具体日期，本基金的赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定
申购、赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告申购、赎回的开始时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明
书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年04月26日