1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金
方正富邦瑞福6个月持有期债券
020952
契约型开放式
2024年4月26日
方正富邦基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）等法律法规
以及《方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦瑞福6
个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等
方正富邦瑞福6个月持有期债券A
020952
方正富邦瑞福6个月持有期债券C
020961
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元）
募 集 份 额（单
位：份）
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：
占基金总份额比例
中国证券监督管理委员会证监许可【2024】310号
自2024年4月8日至2024年4月24日止
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年04月26日
1,969
方正富邦瑞福 6 个月持有
期债券A
497,228,735.67
166,743.89
497,228,735.67
166,743.89
497,395,479.56
0
0.00%
无
0
0.00%
是
2024年4月26日
方正富邦瑞福6个月持有
期债券C
71,212,326.9
19,249.93
71,212,326.9
19,249.93
71,231,576.83
0
0.00%
无
10,006.88
0.01%
合计
568,441,062.57
185,993.82
568,441,062.57
185,993.82
568,627,056.39
0
0.00%
无
10,006.88
0.00%
注：
1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况：
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
3其他需要提示的事项
（1）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（400-818-0990）查询交易确认情况。
（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起6个月后的对应日（含当日，如无对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该基金份额最短持有期限到期日起（含当日）申请赎回。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2024年4月27日