1公告基本信息
基金名称 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 嘉实中证A50ETF联接
基金主代码 021214
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年4月29日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及 《嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》、《嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 证监许可〔2024〕510号
基金募集期间 2024年4月8日至2024年4月25日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年4月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 13553
份额类别 嘉实中证A50ETF联接A 嘉实中证A50ETF联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 269,509,596.14 96,012,056.49 365,521,652.63
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 111,365.72 35,733.83 147,099.55
募 集 份 额 (单
位:份)
有效认购份额 269,509,596.14 96,012,056.49 365,521,652.63
利息结转的份额 111,365.72 35,733.83 147,099.55
合计 269,620,961.86 96,047,790.32 365,668,752.18
其中: 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) - - -
占基金总份额比
例 - - -
其他需要说明的
事项 -
其中: 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) - 11.00 11.00
占基金总份额比
例 - 0.000011% 0.0000030%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期 2024年4月29日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(2)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(嘉实中证A50ETF联接A,基金代码:021214;嘉实中证A50ETF联接C,基金代码:021215)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年4月30日