万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月13日

1、公告基本信息

基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家强化收益定期开放债券

（场内简称：万家强化收益定开）

基金主代码 161911

基金合同生效日 2013年5月7日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家

强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月5日

截 止 收

益分配基准

日的相关指

标

基准日基金份额净值 （单位：

元） 1.0169

基准日基金可供分配利润 （单

位：元） 3,677,853.12

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：元）

1,838,926.56

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 2024年第4次分红

注：本基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不得

低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进

行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月17日

除息日 2024年12月18日（场内） 2024年12月17日（场外）

现金红利发放日 2024年12月20日（场内） 2024年12月19日（场外）

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 基金处于封闭期，不进行红利再投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024年12月13日至2024年12月17日）暂停本基金跨系统转托管

业务。

（2）本基金场内份额将于2024年12月13日上午开市至10:30期间停牌，并将于2024

年12月13日10:30起复牌。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高

本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日

当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申

购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享

有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管

理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800 （免长途话

费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年12月13日