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蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

2024-12-28 11:36:55

蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

根据上海证券交易所《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,本公司决定,除上海交易所和深圳交易所因境内节假日休市外,对2024年底及2025年处于上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的非港股通交易日暂停办理下列基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围:

基金代码 基金名称

019006 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金(A类份额)

019007 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金(C类份额)

019985 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金(A类份额)

019986 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金(C类份额)

022030 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金(E类份额)

二、2024年底及2025年非港股通交易日提示如下:

年份 月份 2024年底及2025年非港股通交易日

2024年 12月 31日

2025年 4月 18日(香港耶稣受难日)、21日(复活节)

7月 1日(香港特别行政区成立纪念日)

10月 29日(香港重阳节)

12月 24日、25日、26日(香港圣诞节);31日(香港新年前夕)

注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。

3、如遇因其他原因暂停基金申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

4、如上述基金调整涉及上述业务时,本公司将另行公告。

5、敬请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,及早做好交易安排,避免因基金暂停业务带来不便。

如有任何疑问,可通过登陆本公司网站www.hexaamc.com或拨打本公司客户服务热线400-100-3783咨询。

蜂巢基金管理有限公司

2024年12月28日