前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金开放日净值公告
估值日期：2025 年 01 月 20 日
公告送出日期：2025 年 01 月 21 日
金额单位：人民币元
基金名称 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源人工智能主题混合
基金主代码 001986
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金管理人代码 50780000
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金托管人代码 20030000
下属各类别基金的基金简称 前海开源人工智能主题混合 A 前海开源人工智能主题混合 C
下属各类别基金的交易代码 001986 023286
下属各类别基金的份额净值 1.5709 1.5709
下属各类别基金的份额累计净值 1.5709 1.5709
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
（单位：元/10 份基
金份额）
其他事
项说明
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