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国投瑞银增利宝货币市场基金A类基金份额调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限制的公告

2025-02-20 07:04:21

国投瑞银增利宝货币市场基金A类基金份额调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限制的公告

公告送出日期:2025年2月20日

1公告基本信息

基金名称 国投瑞银增利宝货币市场基金

基金简称 国投瑞银增利宝货币

基金主代码 000868

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2025年2月20日

暂停大额转换转入起始日 2025年2月20日

限制申购金额(单位:人民币元) 5,000,000.00

限制转换转入金额(单位:人民币元) 5,000,000.00

暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 为维护现有基金份额持有人利益

下属分级基金的基金简称 国投瑞银增利宝货币A 国投瑞银增利宝货币B 国投瑞银增利宝货币D

下属分级基金的交易代码 000868 000869 018608

该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资) 是 否 是

下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 5,000,000.00 - 100,000.00

下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 5,000,000.00 - 100,000.00

注:调整A类份额大额定期定额投资限制的起始日为2025年2月20日,限制A类份额定期定额投资金额为5,000,000.00元。

2其他需要提示的事项

(1)2023年10月31日,基金管理人对本基金申购业务限额发布了公告,具体内容为:本基金A类和D类基金份额自2023年11月1日起限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务,期间单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过1000万元(A类和D类份额合并计算),如单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资超过1000万元(A类和D类份额合并计算),基金管理人有权部分或全部拒绝。2024年8月27日,基金管理人对本基金申购业务限额发布了公告,具体内容为:本基金D类基金份额自2024年8月29日起限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务,期间单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资D类基金份额累计不得超过10万元,如单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资D类基金份额超过10万元,基金管理人有权部分或全部拒绝。

本次公告是对上述业务限额的调整:本基金A类基金份额自2025年2月20日起限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务,期间单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过500万元,如单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资超过500万元,基金管理人有权部分或全部拒绝。

(2)本次公告调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)限制相关事项仅适用于国投瑞银增利宝货币A类基金份额。

(3)本基金D类基金份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的限制本次不进行调整,仍维持10万元限额。

(4)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本基金管理人的网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868、0755-83160000)。

国投瑞银基金管理有限公司

2025年2月20日