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汇添富上证科创板100指数型证券投资基金基金合同生效公告

2025-03-20 07:32:17

  

 

  公告送出日期:2025年03月20日

  1 公告基本信息

基金名称 汇添富上证科创板100指数型证券投资基金

基金简称 汇添富上证科创板100指数

基金主代码 023001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年03月19日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富上证科创板100

指数型证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富上证科创板100指数A 汇添富上证科创板100指数C

下属基金份额的交易代码 023001 023002

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会

核准的文号 证监许可【2024】1713号

基金募集期间 2025年03月03日 至 2025年03月17日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户

的日期 2025年03月19日

募集有效认购总户数(单位:

户) 23,963

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额(单位:

人民币元) 1,625,333,893.22 319,442,023.02 1,944,775,916.24

认购资金在募集期间产生的

利息(单位:人民币元) 284,585.64 71,782.45 356,368.09

募集份额(单

位:份)

有 效 认 购 份

额 1,625,333,893.22 319,442,023.02 1,944,775,916.24

利 息 结 转 的

份额 284,585.64 71,782.45 356,368.09

合计 1,625,618,478.86 319,513,805.47 1,945,132,284.33

募 集 期 间 基

金 管 理 人 运

用 固 有 资 金

认 购 本 基 金

情况

认 购 的 基 金

份额 (单位:

份)

- - -

占 基 金 总 份

额比例(%) - - -

其 他 需 要 说

明的事项 无 无 无

募 集 期 间 基

金 管 理 人 的

从 业 人 员 认

购 本 基 金 情

认 购 的 基 金

份额 (单位:

份)

210,000.00 1,051.20 211,051.20

占 基 金 总 份

额比例(%) 0.01 0.00 0.01

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案

手续获得书面确认的日期 2025年03月19日

  注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

  2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  3其他需要提示的事项

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2025年03月20日