为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泰康稳健双利债
券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《泰康稳健双利债券型证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其更新的有关约定，经与基金托管人招商银
行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）决定对本基金增设 D 类基金份额、更新部分管理人客观信息，并对《基金合同》
及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增设 D 类基金份额的基本情况
（一）基金份额的分类
自 2025 年 4 月 29 日起，本基金增设 D 类基金份额，D 类基金份额在投资者申购基金时
收取申购费用而不计提销售服务费。增设 D 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 D 类
三类基金份额。
本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置对应的基金代码（A 类份额基金代码：
020862；C 类份额基金代码：020863；D 类份额基金代码：024165），投资人申购时可以自主
选择 A 类、C 类或 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A
类、C 类或 D 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
（二）D 类基金份额的费用
1、管理费和托管费
本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额适用相同的管理费率（0.50%）和托管费率（0.10%）。
2、销售服务费
本基金D类基金份额不收取销售服务费。
3、最低申购金额
申购D类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费）为100元。
4、申购费
本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费
率按每笔申购申请单独计算。
2
费用种类
D 类基金份额的
申购金额
D 类基金份额的
申购费率
非养老金客户申购费率 M＜500 万 0.60%
非养老金客户申购费率 M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔
养老金客户申购费率 M＜500 万 0.18%
养老金客户申购费率 M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔
5、赎回费
本基金D类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.50%
30 日≤Y＜90 日 0.10%
Y≥90 日 0.00%
注：Y 为持有期限
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。
其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30
日的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有不少于30日的投资人收
取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于支付
登记费和其他必要的手续费。
二、修订基金合同的相关说明
1、为确保本基金增设D类基金份额类别符合法律、法规和《基金合同》的规定，本基金
管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订；同时本
基金更新了《托管协议》中的部分基金管理人客观信息，《基金合同》等法律文件的具体修
订内容见附件。
2、本次《基金合同》等法律文件修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不
利影响，也不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，不需召开基金份额持有人大
3
会。
三、重要提示
1、本基金将在更新的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中，对上述修改内容进
行相应更新。
2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的《基金合同》等法律文件。本公告的解释
权归泰康基金管理有限公司。投资者可以登录本基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）查
询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资
人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文
件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年4月29日
4
附件：《基金合同》与《托管协议》修改前后对照表
章节 基金合同修改前条款 基金合同修改后条款
第二部
分 释
义
54、基金份额类别：本基金将基金份
额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投
资者认购、申购基金时收取认购、申
购费用而不计提销售服务费的，称为
A 类基金份额；在投资者认购、申购基
金份额时不收取认购、申购费用而是
从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为 C 类基金份额
54、基金份额类别：本基金将基金份
额分为 A 类、C 类和 D 类不同的类别。
在投资者认购、申购基金时收取认购、
申购费用而不计提销售服务费的，称
为 A 类基金份额；在投资者认购、申
购基金份额时不收取认购、申购费用
而是从本类别基金资产中计提销售服
务费的，称为 C 类基金份额；在投资
者申购基金时收取申购费用而不计提
销售服务费的，称为 D 类基金份额
第三部
分 基
金的基
本情况
九、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务
费等收取方式的不同，将基金份额分
为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者
认购/申购基金时收取认购/申购费用，
而不计提销售服务费的，称为 A 类基
金份额；在投资者认购、申购基金份
额时不收取认购、申购费用，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计
算基金份额净值。计算公式为：
九、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务
费等收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资者认购/申购基
金时收取认购/申购费用，而不计提销
售服务费的，称为 A 类基金份额；在
投资者认购、申购基金份额时不收取
认购、申购费用，而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为 C 类
基金份额；在投资者申购基金时收取
申购费用，而不计提销售服务费的，
称为 D 类基金份额。
本基金 A 类、C 类、D 类基金份额分别
设置代码。由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D
类基金份额将分别计算基金份额净值。
计算公式为：
第六部
分 基
金份额
的申购
与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用
途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说
明书》。本基金 A 类基金份额的申购费
率由基金管理人决定，并在招募说明
书及基金产品资料概要中列示。申购
的有效份额为净申购金额除以当日该
类基金份额净值，有效份额单位为份，
上述计算结果均按四舍五入方法，保
留到小数点后 2 位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用
途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说
明书》。本基金 A 类、D 类基金份额的
申购费率由基金管理人决定，并在招
募说明书及基金产品资料概要中列示。
申购的有效份额为净申购金额除以当
日该类基金份额净值，有效份额单位
为份，上述计算结果均按四舍五入方
法，保留到小数点后 2 位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
……
4、A 类基金份额的申购费用由申购本
5
4、A 类基金份额的申购费用由申购本
基金 A 类基金份额的投资人承担，不
列入基金财产。C 类基金份额不收取申
购费用。
基金 A 类基金份额的投资人承担，D 类
基金份额的申购费用由申购本基金 D
类基金份额的投资人承担，不列入基
金财产。C类基金份额不收取申购费用。
第六部
分 基
金份额
的申购
与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝
或暂停接受投资人的申购申请：
……
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以
及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的
转换业务，基金转换可以收取一定的
转换费，相关规则由基金管理人届时
根据相关法律法规及本基金合同的规
定制定并公告，并提前告知基金托管
人与相关机构。但本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额之间暂不允许进行
相互转换。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝
或暂停接受投资人就本基金或某一类
基金份额的申购申请：
……
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以
及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的
转换业务，基金转换可以收取一定的
转换费，相关规则由基金管理人届时
根据相关法律法规及本基金合同的规
定制定并公告，并提前告知基金托管
人与相关机构。但本基金不同类别基
金份额之间暂不允许进行相互转换。
第七部
分 基
金合同
当事人
及权利
义务
三、基金份额持有人
除法律法规另有规定或基金合同另有
约定外，同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益。本基金 A 类基金份
额与 C 类基金份额由于基金份额净值
的不同，基金收益分配的金额以及参
与清算后的剩余基金财产分配的数量
将可能有所不同。
三、基金份额持有人
除法律法规另有规定或基金合同另有
约定外，同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益。本基金各类基金份
额由于基金份额净值的不同，基金收
益分配的金额以及参与清算后的剩余
基金财产分配的数量将可能有所不同。
第十五
部分
基金费
用与税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金份额资产净值的 0.35%年
费率计提。计算方法如下：
二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销
售服务费，C 类基金份额的销售服务费
按前一日 C 类基金份额资产净值的
0.35%年费率计提。计算方法如下：
章节 托管协议修改前条款 托管协议修改后条款
一、基金
托管协
议当事
人
（一）基金管理人
名称：泰康基金管理有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 156
号 3 层 1-10 内 302
办公地址：北京市西城区复兴门内大
街 156 号 3 层 1-10 内 302
邮政编码：100033
（一）基金管理人
名称：泰康基金管理有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 156
号 3 层 1-10 内 302
办公地址：北京市西城区武定侯街 2
号泰康国际大厦 3、5 层
邮政编码：100033
6
法定代表人：金志刚
成立时间：2021 年 10 月 12 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可[2021]2839
号
组织形式：其他有限责任公司
注册资本：12000 万元
存续期间：2021 年 10 月 12 日至长期
经营范围：公开募集证券投资基金管
理、基金销售和中国证监会许可的其
他业务。（“1、未经有关部门批准，不
得以公开方式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活
动；3、不得发放贷款；4、不得对所
投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
法定代表人：金志刚
成立时间：2021 年 10 月 12 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可[2021]2839
号
组织形式：其他有限责任公司
注册资本：12000 万元
存续期间：2021 年 10 月 12 日至长期
经营范围：公募基金管理业务；公募
证券投资基金销售；证券期货经营机
构私募资产管理业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动）