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易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

2025-05-06 07:57:23

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金参加了江苏泽润新能科技股份有限公司(以下简称“泽润新能”)首次公开发行股票的网下申购,泽润新能本次发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司为基金托管人申万宏源证券有限公司的子公司;易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金卖出了部分其持有的基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)发行的股票。

现将有关情况公告如下:

一、参与泽润新能首次公开发行股票的申购情况

泽润新能本次发行价格为33.06元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金参与泽润新能本次发行申购的获配信息如下:

基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)

易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 1,273 42,085.38

二、卖出招商银行股票的情况

本次交易系因易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金持仓招商银行的比例被动超过基金资产净值的10%而做出相关调整,交易方式为上海证券交易所场内竞价交易,交易价格公允。具体交易情况如下:

基金名称 证券代码及简称 卖出时间 卖出数量(股) 卖出金额(元)

易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 600036

招商银行 2025年4月29日 3,000,000 126,551,081.00

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年5月1日