浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告

浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

清算资金发放公告

浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基

金”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规的规定及《浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券

投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，以通讯方式二

次召开基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2025年1月24日起，

至2025年2月22日17:00止，计票日为2025年2月24日。本次基金份额持有

人大会审议通过了《关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基

金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自

表决通过之日起生效。2025年2月25日为本基金最后运作日，本基金自2025

年2月26日起进入基金财产清算程序。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所于2025年

2月26日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计

师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上海）事务所对清

算报告出具法律意见。基金管理人已完成向中国证监会派出机构备案，于2025

年5月9日发布《浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金清算

报告》。

本次清算资金发放的权益登记日为2025年5月13日，清算资金发放日为

2025年5月19日（具体到账时间以销售机构为准）。同时，为维护本基金基金

份额持有人利益，基金管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生的

尾差金额，本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币1.32999元。

本基金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，按照其现金红利发

放方式向基金份额持有人发放清算资金，请未办理指定交易的投资者及时通过上

海证券交易所会员券商营业部办理指定交易。

基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。

投资者可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话400-

8828-999咨询相关情况。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2025年5月9日