易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元 ）总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达增强回报债券型证券投资基金 119,786 9,487,051.20 0.03% 8,931,244.16 0.03% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 5 月 7 日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025 年 5 月 9 日