华宝基金管理有限公司关于华宝安元债券型证券投资基金增加D类基金份额 并修改基金合同等法律文件的公告
为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝安元债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并履行适当程序，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年5月20日起，增设华宝安元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的D类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：
一、D类基金份额的基本情况
增加D类基金份额后，本基金将设A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额三个基金份额类别。三类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额对应的基金代码进行申购。
D类基金份额的基金代码为“024305”，基金简称为“华宝安元债券D”。
D类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
本基金D类基金份额的费率结构如下：
1、申购费
本基金D类基金份额的申购费用由申购D类基金份额的投资者承担。
本基金D类基金份额的申购费率表如下：
申购金额（元）
小于100万
大于等于100万，小于300万
大于等于300万，小于500万
500万（含）以上
申购费率
0.80%
0.40%
0.30%
每笔1000元
申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。
2、赎回费
本基金D类基金份额的赎回费率如下：
持有D类基金份额期限
少于7日
大于等于7日，少于30日
大于等于30日
赎回费率
1.50%
0.15%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对持续持有期长于7日且少于30日的投资者，应当将赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
3、D类基金份额的销售服务费
本基金D类基金份额不收取销售服务费。
二、D类基金份额申购与赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金D类基金份额单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额上限限制详见相关公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
2、申请赎回基金的份额
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
3、D类基金份额的单笔转换申请份额不得低于1份。因转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于D类基金份额最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
三、D类基金份额申购、赎回等业务办理机构
目前在本公司直销渠道开通本基金D类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
如后续增加D类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构，将在本公司网站（www.fsfund.com）公示。
四、重要提示
1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
3、本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。
4、投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）或拨打公司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）咨询相关情况。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2025年5月17日
附件：《华宝安元债券型证券投资基金基金合同》主要修改如下：
基 金 合
同 涉 及
修 改 章
节
第 二 部
分释义
第 三 部
分 基 金
的 基 本
情况
第 六 部
分 基 金
份 额 的
申 购 与
赎回
第 七 部
分 基 金
合 同 当
事 人 及
权 利 义
务
第 十 四
部 分 基
金 资 产
估值
第 十 五
部 分 基
金 费 用
与税收
第 十 六
部 分 基
金 的 收
益 与 分
配
第 十 九
部 分 基
金 合 同
的变更、
终 止 与
基 金 财
产 的 清
算
原基金合同表述
58、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购费、申购
费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基
金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并
分别公布基金份额净值和基金份额累计净值
八、基金份额的类别
本基金根据销售服务费及认购费、申购费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产
中计提销售服务费但收取认购费、申购费的基金份额类别，
称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费
但不收取认购费、申购费的基金份额类别，称为C类基金份
额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分
别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算
的基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金分为A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额
单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基
金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数
点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1
日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
2、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额
不收取申购费。申购份额的计算及余额的处理方式：本基
金申购份额的计算方式及余额处理方式详见招募说明书。
本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在
招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额
为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单
位为份。
4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人
承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购
费用。
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额
净值、基金份额申购、赎回价格；
五、估值程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各
类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额
的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，
精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可
以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另
有规定的，从其规定。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确
保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数
点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净
值错误。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销
售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%
年费率计提。计算方法如下：
三、基金收益分配原则
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分
配权；
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部
剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
修订后表述
58、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购费、申购费
收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额、C类基金份
额和D类基金份额三个类别。三类基金份额分设不同的基金
代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值
新增：
61、D类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，
但收取申购费的基金份额类别
八、基金份额的类别
本基金根据销售服务费及认购费、申购费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计
提销售服务费但收取认购费、申购费的基金份额类别，称为A
类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费但不收取
认购费、申购费的基金份额类别，称为C类基金份额；不从本类
别基金资产中计提销售服务费但收取申购费的基金份额类
别，称为D类基金份额。
本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置
代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金
份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金
份额累计净值。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的
该类基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金分为A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额，
三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额
净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在
T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟
计算或公告。
2、本基金A类基金份额、D类基金份额在申购时收取申购费，C
类基金份额不收取申购费。申购份额的计算及余额的处理方
式：本基金申购份额的计算方式及余额处理方式详见招募说
明书。本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费率由基
金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列
示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额
净值，有效份额单位为份。
4、A类基金份额、D类基金份额的申购费用分别由申购A类基
金份额的投资人、申购D类基金份额的投资人承担，不列入基
金财产。本基金C类基金份额不收取申购费用。
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份
额净值、基金份额申购、赎回价格；
五、估值程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类
基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基
金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确
到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定
的，从其规定。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小
数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份
额净值错误。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，C类基
金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值
的0.30%年费率计提。计算方法如下：
三、基金收益分配原则
4、由于本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务
费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享
有同等分配权；
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩
余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债
务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。