中信建投睿溢混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新
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中信建投睿溢混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新
编制日期：2025 年05 月16 日
送出日期：2025 年05 月23 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称中信建投睿溢基金代码002640
基金简称C 中信建投睿溢C 基金代码C 006843
基金管理人
中信建投基金管理有限
公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份
有限公司
基金合同生效日2018 年05 月25 日
上市交易所及上市日
期
-
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理李照男
开始担任本基金基金
经理的日期
2023 年06 月16 日
证券从业日期2022 年08 月01 日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通
过科学的资产配置与严谨的风险管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资
产持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的
股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、
地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、
资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；其余资产投
资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证投资占基金资产
净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金
以后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在
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一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周
期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资
金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市
场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、
债券、现金之间的投资比例进行动态调整。
业绩比较基准沪深300 指数收益率×20%+中债总财富指数收益率×80%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券
型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的
品种。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率备注
申购费(前收
费)
M>0 0.00%
赎回费
N<7 天1.50%
7 天≤N<30 天0.50%
N≥30 天0.00%
注：本基金C 类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.30% 基金管理人和销售机构
托管费0.05% 基金托管人
销售服务费C 类0.10%，最新合同费率，不含费率优惠销售机构
审计费用28,000.00 会计师事务所
信息披露费80,000.00 规定披露报刊
其他费用
详见本基金招募说明书“基金费用与税收”
章节
注：1、年费金额单位：元。
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际
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金额以基金定期报告披露为准。
3、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.38%
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作费用合计占基金每日平均
资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率（含费率优惠，
本基金自2023 年6 月26 日起开展销售服务费优惠活动，截止日期届时将另行公告），其他运作费用
以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的
风险、未知价风险、投资中小企业私募债券的风险及其他风险。
本基金投资策略所特有的风险包括：
1、本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的0%-40%，每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研
究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
2、股指期货投资风险。
3、存托凭证投资风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国
际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终
局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
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需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108]
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、其他情况说明
无。