申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金清算报告
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
清算报告出具日：2025 年 4 月 9 日
清算报告公告日：2025 年 5 月 26 日
一、 重要提示
申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】4017 号文注
册募集，于 2022 年 2 月 22 日成立并正式运作，本基金的基金管理人为申万菱
信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托
管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规的规定以及《申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金合同生效之日起 3 年后
的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份
额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若
届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充
时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
本基金的基金合同生效日为 2022 年 2 月 22 日，基金合同生效之日起三年
后的对应日为 2025 年 2 月 22 日。截至 2025 年 2 月 22 日日终，本基金
的基金资产规模低于 2 亿元，触发基金合同约定的上述终止情形，本基金将根
据约定终止基金合同，并于 2025 年 2 月 23 日进入基金财产清算程序。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见 2025 年 2 月 24 日发布在本
基金管理人网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn）的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信双禧混
合型发起式证券投资基金发生基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金清算期为 2025 年 2 月 23 日至 2025 年 4 月 9 日，由基金管理人、
基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务
所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具
法律意见。 二、 基金概况
1、基金基本情况
基金名称 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
基金简称 申万菱信双禧混合型发起式
基金主代码 014861
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 22 日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属基金类别的基金简称
申万菱信双禧混合型
发起式 A
申万菱信双禧混合型发
起式 C
下属基金类别的交易代码 014861 014862
最后运作日（2025 年 2 月 44,647,534.38 份 1,172,358.34 份
22 日）基金份额总额
最后运作日（2025 年 2 月
22 日）基金份额净值
1.0198 元 1.0137 元
2、基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机
会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准
的收益。
投资策略
本基金通过研究经济周期趋势，进行大类资产配
置。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因
素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资
产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未
来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前提
下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场
工具以及其他金融工具的配置比例。
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*50%+中证 800 指数收益
率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
三、 基金运作情况概述
申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中
国证监会证监许可【2021】4017 号文《关于准予申万菱信双禧混合型发起式
证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人申万菱信基金管理有限公司
向社会公开发行募集，基金合同于 2022 年 2 月 22 日正式生效，首次设立募集
规模（含利息结转份额）为 211,840,913.17 份基金份额，有效认购户数为 4,838
户。
根据《申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同》以及《申万菱信
基金管理有限公司关于申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金发生基金合同
终止及基金财产清算的公告》，自 2025 年 2 月 23 日起本基金进入清算程序，
不再办理本基金的申购、定投、转换、赎回等业务。 四、 财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2025年2月22日(最后运作日)
资产 本期末
2025 年 2 月 22 日
(最后运作日)
资产：
银行存款 5,210,951.46
结算备付金 117,396.09
存出保证金 4,389.69
交易性金融资产 44,771,933.28
其中：股票投资 16,578,294.60
债券投资 28,193,638.68
应收清算款 4,453,676.68
资产总计 54,558,347.20
负债和净资产
负债：
应付清算款 315.10
应付赎回款 7,689,180.02
应付管理人报酬 29,704.81
应付托管费 7,426.19
应付销售服务费 189.03
应交税费 101.58
其他负债 110,825.58
负债合计 7,837,742.31
净资产：
实收基金 45,819,892.72
未分配利润 900,712.17
净资产合计 46,720,604.89
负债和净资产总计 54,558,347.20
注：1、报告截止日 2025 年 2 月 22 日(最后运作日)，A 类基金份额净值 1.0198
元，C 类基金份额净值 1.0137 元；基金份额总额 45,819,892.72 份，其中 A 类
基金份额 44,647,534.38 份，C 类基金份额 1,172,358.34 份。
2、本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》和《基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于 2025 年 2 月 22 日(最后
运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清
偿的金额计量。 五、 清算情况
自2025年2月23日至2025年4月9日止清算期间，基金财产清算小组对本基
金的资产、负债进行清算，本次清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算
情况如下：
1、清算费用
按照《申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同》“第十九部分 基
金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小
组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优
先从基金剩余财产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币117,396.09元（含应计利息，下同），
为存放于中国证券登记结算有限责任公司的交易所最低备付金及应计利息，该款
项于2025年3月10日调整为34,084.44元，于2025年4月9日调整为6.27元，预
计将于2025年6月23日划入托管账户。
（2）本基金最后运作日存出保证金为人民币4,389.69元（含应计利息，下同），
为存放于中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金及应计利息，该款项于
2025年3月4日调整为5.17元，已于2025年3月24日划入托管账户。
（3）本基金最后运作日交易性金融资产估值金额人民币44,771,933.28元，其
中股票投资为16,578,294.60元，债券投资为28,193,638.68元，已于2025年2
月24日全部变现，相关证券清算款已于2025年2月25日划入托管账户。
（4）本基金最后运作日应收清算款为人民币4,453,676.68元，已于2025年2月
24日划入托管账户。
3、负债清偿情况
(1) 本基金最后运作日应付清算款为人民币315.10元，已于2025年2月24日支付。
(2) 本基金最后运作日应付赎回款（含应付转出款）为人民币7,689,180.02元，
已最晚于2025年2月26日支付。
(3) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币29,704.81元，已于2025年3月4
日支付。
(4) 本基金最后运作日应付托管费为人民币7,426.19元，已于2025年3月4日支
付。
(5) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币189.03元，已于2025年3月4日
支付。
(6) 本基金最后运作日应交税费为人民币101.58元，已于2025年3月7日支付。
(7) 本基金最后运作日其他负债为人民币110,825.58元，其中应付赎回费为人民
币12.87元，已最晚于2025年2月26日支付；其中应付券商佣金2,479.71元，已
于2025年3月3日支付；其中应付审计费80,000.00元，已最晚于2025年3月3日
支付；其中应付信息披露费13,333.00元，已于2025年3月19日支付；其中应付
律师费15,000.00元，已于2025年3月5日支付；于清算结束日其他负债余额为
200元，均为预提汇划手续费。
4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2025年2月22日基金净资产 46,720,604.89
加：期间确认的净申购 - 减：期间确认的净赎回 2,590,882.31
加：清算期间清算净收益 -70,539.97
三、清算结束日2025年4月9日基金净资产 44,059,182.61
资产处置及负债清偿后，于2025年4月9日本基金剩余财产为人民币
44,059,182.61元。根据《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信双禧混合型
发起式证券投资基金发生基金合同终止及基金财产清算的公告》，依据基金财产
清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交
纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2025年4月9日至本基金最后一笔清算款划出日前一日的货币资金、结算备
付金及前述资金产生的利息亦属基金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利
益，加快清盘速度，基金管理人申万菱信基金管理有限公司将于最后一笔清算款
划出日以自有资金垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），
供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于
清算期后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由
基金管理人承担。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具
法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件
1、备查文件目录
（1）申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金资产负债表及审计报告
（2）关于《申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见
书
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组
2025 年 5 月 26 日