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中信保诚四季红混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

2025-05-30 15:14:57

中信保诚四季红混合型证券投资基金(C类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2025年05月29日

送出日期:2025年05月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称中信保诚四季红混合基金代码550001

份额类别简称中信保诚四季红混合C份额类别子代码018932

中信保诚基金管理有限公中国农业银行股份有限公

基金管理人基金托管人

司司

基金合同生效日2006年04月29日基金类型混合型

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

交易币种人民币

开始担任本基金基

2019年01月31日

金经理的日期基金经理吴昊

证券从业日期2006年10月15日

其他本基金于2023年7月24日增加C类基金份额

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金的投资目标为:在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定

投资目标

分红的基础上,实现基金资产的长期稳定增长。

国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券,及其他中国证监会批准的投

资工具。其中股票部分重点投资治理结构完善、基本面和成长性好的公司股

票,并优先选择持续分红、股息收益率较高的公司股票。债券部分包括国债、

金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。

资产配置比例为:

投资范围?现金或者到期日在一年内的政府债券:不低于5%,其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等;

?债券:0%—65%(不包括到期日在一年以内的政府债券);

?股票:30%—95%。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行相关程序后可对上述资产配

置比例进行适当调整。

(1)资产配置;(2)股票投资策略:1)行业分析方法;2)个股研究;3)公

主要投资策略

司治理风险评估;4)估值判断;5)个股配置;6)行业配置;(3)债券投资

策略;(4)存托凭证投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率*62.5%+中债综合财富(总值)指数收益率*37.5%

作为一只混合型基金,本基金的资产配置中线(股票62.5%,债券32.5%)

确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位,因此本基金在证券投资基金中

风险收益特征

属于中等风险。同时,通过严谨的研究和稳健的操作,本基金力争在严格控制

风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。

注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表

注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

中信保诚四季红混合C:

费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注

N

赎回费7天≤N

N≥30天0.00%场外

申购费:该费率为0%。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费1.20%基金管理人和销售机构

托管费0.20%基金托管人

销售服务费0.60%销售机构

审计费用75,000.00元会计师事务所

信息披露费120,000.00元规定披露报刊

其它费用律师费等-

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终

实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

中信保诚四季红混合C:

基金运作综合费率(年化)

2.04%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基

金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、市场风险;2、管理风险;3、操作或技术风险;4、合规性风险;5、流动性风险评估及流动性风

险管理工具;

6、本基金特定的投资风险

本基金属于混合型基金,采用中信保诚TAA体系对大类资产进行配置,在极端市场环境下(如市场

利率出现剧烈波动)TAA模型给出的信号可能会失真,使基金资产配置出现失误,从而影响基金的收

益水平。

本基金投资范围包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金

还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关

的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异

可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存

托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托

凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信

息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

7、其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、

准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn,客服电话400-666-0066

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明