关于东兴安盈宝货币市场基金增设C类基金份额、调降费率并修改基金合同、托管协议的公告
东兴安盈宝货币市场基金（以下简称“本基金”）于2016年6月3日成立。为更好地满足投资者需求，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其他有关法律法规以及《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”），经过认真研究，且与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，东兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年6月3日起对本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额（C类基金份额代码：024503）、降低本基金的基金管理费率与托管费率，同时对《基金合同》和《东兴安盈宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）进行了相应修改。现将有关修订内容公告如下：
一、增加C类基金份额的基本情况
1、与基金托管人协商一致后，本基金可增加C类基金份额。增加C类基金份额后，本基金将形成A类、B类、C类三类基金份额。本基金现有的A类、B类基金份额保持不变，各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
2、C类基金份额费率
(1)本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与A类和B类基金份额相同。
(2)申购费、赎回费:C类基金份额不收取申购费用和赎回费用（根据《基金合同》约定需征收1%的强制赎回费用的情形除外），与A类和B类份额相同。
(3)本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。
3、本基金C类基金份额每个基金账户首笔申购、每笔追加申购、每笔定期定额投资的最低金额为人民币0.01元；最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为0.01份。新增后各类基金份额的最低初始及追加申购金额如下所示：
份额类别
最低首笔申购金额
最低每笔追加申购金额
最低赎回份额
最低持有份额
A类
1.00元
1.00元
1.00份
1.00份
B类
500万元
1.00元
1.00份
1.00份
C类（新增）
0.01元
0.01元
0.01份
0.01份
4、本基金C类基金份额适用的销售机构
直销机构：
东兴基金管理有限公司
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金C类基金份额，并及时公告或在基金管理人网站公示。
5、本基金A类、B类及C类基金份额，均不设置基金份额的升降级。
二、降低本基金的基金管理费率和托管费率的情况
本基金的年管理费率由0.30%降低至0.18%，年托管费率由0.08%降低至0.05%。
三、基金合同的修订内容
为确保增加C类基金份额以及降低费率事项符合法律法规的规定及《基金合同》的约定，本公司对本基金《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订，同时根据实际情况更新基金管理人和基金托管人部分基本信息，并据此修改《基金合同》与《托管协议》。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，本基金《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容见附件。根据上述变更，本公司对本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》进行了相应更新。
四、重要提示
本次对东兴安盈宝货币市场基金增设C类基金份额、降低管理费率、托管费率并更新基金管理人和基金托管人基本信息的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。
本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额及降低费率的相关内容进行了修改，《基金合同》具体修改详见基金合同对照表，《托管协议》具体修订详见托管协议对照表。此外，根据实际情况更新部分基金管理人及基金托管人信息。《招募说明书》及《基金产品资料概要》涉及的内容将参照《基金合同》、《托管协议》修订。
上述修订自2025年6月3日起生效，投资者可登录本公司网站（http://www.dxamc.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-670-1800）了解相关事宜。
风险提示：基金投资有风险，决策须谨慎，投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告
东兴基金管理有限公司
2025年6月3日
附件1：《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》修订前后对照表
《基金合同》
第二部分释
义
修订前
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或
中国银行业监督管理委员会
51、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设
不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别
公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率
54、升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类
基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时，
基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户
保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额
55、降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类
基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求
时，基金的注册登记机构自动将投资人在该基金
账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份
额
修订后
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或
国家金融监督管理总局
51、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类
基金份额分设不同的基金代码，分别公布每万份
基金已实现收益和7日年化收益率
54、C类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售
服务费的基金份额类别
第七部分基
金合同当事
人及权利义
务
第十五部分
基金费用与
税收
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：银国宏
联系电话：010- 57307309
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：张金良
注册资本：810.31亿元人民币
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.30%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
……
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，
对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销
售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用
A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服
务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份
额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一
个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金
份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如
下：
……
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：牛南洁
联系电话：010- 83770200
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：郑国雨
注册资本：991.61亿元人民币
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.18%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
……
3.基金销售服务费
本基金A 类基金份额的年销售服务费率为
0.25%。B类基金份额和C类基金份额的年销售服
务费率为0.01%。三类基金份额的销售服务费计
提的计算公式相同，具体如下：
……
附件2：《东兴安盈宝货币市场基金托管协议》修订前后对照表
附件2：《东兴安盈宝货币市场基金托管协议》修订前后对照表
《托管协议》
一、基金托管
协议当事人
十一、基金费
用
修订前
（一）基金管理人
法定代表人：银国宏
（二）基金托管人
法定代表人：张金良
注册资本：810.31亿元人民币
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.30%÷当年天数
……
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
……
（三）销售服务费的计提比例和计提方法
本基金A 类基金份额的年销售服务费率为
0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有
人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作
日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的
年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升
级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费
率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公
式相同，具体如下：
……
修订后
（一）基金管理人
法定代表人：牛南洁
（二）基金托管人
法定代表人：郑国雨
注册资本：991.61亿元人民币
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.18%÷当年天数
……
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
……
（三）销售服务费的计提比例和计提方法
本基金A 类基金份额的年销售服务费率为
0.25%。B类基金份额和C类基金份额的年销售
服务费率为0.01%。三类基金份额的销售服务费
计提的计算公式相同，具体如下：
……