广发基金管理有限公司广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月5日
1.公告基本信息
基金名称 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）
基金主代码 023005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年6月4日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
《广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》
《广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕1768号
基金募集期间 自2025年5月12日
至2025年5月30日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年6月4日
募集有效认购总户数（单位：户） 506
募集期间净认购金额（单位：元） 84,768,091.34
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 21,896.03
募集份额（单位：份）
有效认购份额 84,768,091.34
利息结转的份额 21,896.03
合计 84,789,987.37
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额（单位：份） 10,003,350.25
占基金总份额比例 11.7978%
其他需要说明的事项 认购日期为2025年5月27日，适用认购费率为1,000元/笔
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：份） 487,129.01
占基金总份额比例 0.5745%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年6月4日
注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有 份额 占 基
金总份额比例 发起份额总数
发起 份额 占 基
金总份额比例 发 起 份 额 承 诺
持有期限
基金 管理人固有资
金 10,003,350.25 11.7978% 10,003,350.25 11.7978% 自基金合 同 生效 起
不少于三年
基金 管理人高级 管
理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,350.25 11.7978% 10,003,350.25 11.7978% 自基金合 同 生效 起
不少于三年
4.其他需要提示的事项
基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日对应的第五年的年度对日（含该日，如不存在该年度对日或该年度对日为非工作日，则顺延至下一工作日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在目标日期2055年12月31日次日（即2056年1月1日），在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下，本基金将自动转型为“广发锦福混合型基金中基金（FOF）”，届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式。基金份额持有人在转型前申购本基金，至转型日持有基金份额不足五年的，在转型日之后（含转型日）可以提出赎回申请，不受五年持有期限制。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2025年6月5日