中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025 年 6 月 5 日
1．公告基本信息
基金名称
中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资基
金
基金简称 中欧中证红利低波动 100 指数发起
基金主代码 021375
基金合同生效日 2024 年 8 月 16 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧
中证红利低波动 100 指数发起式证券投资基金基
金合同》、《中欧中证红利低波动 100 指数发起式证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 5 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第六次分红
下属分类基金的基金简称
中欧中证红利低波动
100 指数发起 A
中欧中证红利低波动 100
指数发起 C
下属分类基金的交易代码 021375 021376
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分类基金
份额净值（单位：人
民币元 ）
1.0869 1.0859
基准日下属分类基金
可供分配利润（单位：
人民币元 ）
1,866,112.25 956,298.39
本次下属分类基金分红方案（单位：
人民币元/10 份基金份额）
0.080 0.078
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 6 月 9 日
除息日 2025 年 6 月 9 日
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红
利划出托管户的日期）
2025 年 6 月 11 日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
额持有人
红利再投资相关事项的
说明
本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2025 年 6 月 10 日，自 2025 年 6 月 11
日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间
内赎回。
税收相关事项的说明
根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3．其他需要提示的事项
（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
风险。
（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2025 年 6 月 5 日