海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告

海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年6月11日

1.公告基本信息

基金名称 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 海富通中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 023577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年6月10日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》的有关规定

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2025】237号文

基金募集期间 自2025年5月26日至2025年6月6日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年6月10日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 579

募集期间净认购金额（单位：元 ） 354,959,629.80

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ） 80,185.97

募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 354,959,629.80

利息结转的份额 80,185.97

合计 355,039,815.77

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份 ） -

占基金总份额比例 -

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本 认购的基金份额（单位：份 ） 102,946.94

占基金总份额比例 0.029%

基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年6月10日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露

费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份

额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间

为10-50万份。

3．其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本

基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起

3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基

金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过

1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的锁定持有期。同

时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基

金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资

者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下

一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投

资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全

面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理

性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2025年6月11日