嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金
基金份额发售公告
重要提示
1、嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证监会2025年4月21日证监许可〔2025〕865号《关于准予嘉实中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册募集。
2、本基金类别为股票型指数证券投资基金，运作方式为交易型开放式。
基金名称：嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：嘉实中证全指证券公司ETF
场内简称：证券全指
扩位证券简称：证券ETF嘉实
认购代码：562873
上市代码：562870
3、本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人
为招商银行股份有限公司（简称“招商银行”），登记结算机构为中国证券登记结算有限责
任公司。
4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构
投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5、本基金于2025年6月30日至2025年7月11日公开发售。投资者可选择网上现金
认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，办理网上现金认购的日期为2025年
6月30日至2025年7月11日，办理网下现金认购和网下股票认购的日期为2025年6月30
日至2025年7月11日。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，本公司将作出相
应调整并及时公告。在发售期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人
可根据认购的情况及市场情况适当调整发售时间，但最长不超过法定募集期限，并及时公告。
6、本基金的网上现金认购通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理。
本基金网下现金认购通过基金管理人及其指定的发售代理机构办理。
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7、投资者投资本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所A股
账户或基金账户。使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，
如投资者需要使用中证全指证券公司指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股
票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证
全指证券公司指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳
证券交易所A股账户。
8、本基金认购费用或认购佣金比率不超过认购份额的0.8%。
9、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最
高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认
购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额
须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证全指证券公司指数成份
股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须
为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
10、本基金不设募集规模上限。
11、网上现金认购可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。网下现
金认购申请提交后不得撤销。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规
进行认购。
13、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律
上、合约上或其他障碍。
14、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果以及基金合同生效为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
15、本公告仅对“嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金”发售的有关
事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读“嘉实中证全指证券公
司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书”。
本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监
会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资者亦可通过本公司网站下载基
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金申请表格和了解基金发售相关事宜。
16、各发售代理机构办理认购业务的营业网点、办理日期和时间等事项的详细情况请向
各发售代理机构咨询。
17、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。本公司拥有对本基
金份额发售公告的最终解释权。
18、对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话（010）85712266，
或者全国统一客户热线400－600－8800（免长途话费）咨询购买事宜。
19、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单，由基金管理
人公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的二级市场买
卖，如投资者需进行本基金的申购赎回交易，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。
20、风险提示
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面
了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中
出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统
性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险、本基金的特定风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、国债期货、股票期权、资
产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出
借业务，可能给本基金带来额外风险。本基金可能投资于金融衍生品，金融衍生品投资可能
面临流动性风险、偿付风险以及价格波动等风险。
本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控
制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书
“风险揭示”章节。
本基金标的指数为中证全指证券公司指数（指数代码：399975）。
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间
2、选样方法
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（1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；
（2）如果证券行业内证券数量少于或等于50只，则全部证券作为指数的样本；
（3）如果证券行业内证券数量多于50只，则依次剔除行业内全部证券成交金额排名后
10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩
余证券数量不少于50只，将剩余证券作为相应行业指数的样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的
基金所面临的共同风险外，还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险，详见本基
金招募说明书“风险揭示”章节。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海
证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A
股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股
票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料
概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性
判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或投资
本金不受损失。
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一、本次基金募集基本情况
（一）基金名称
基金名称：嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：嘉实中证全指证券公司ETF
场内简称：证券全指
扩位证券简称：证券ETF嘉实
认购代码：562873
上市代码：562870
（二）基金类别、运作方式、标的指数
1、基金的类别：股票型指数证券投资基金
2、基金的运作方式：交易型开放式
3、基金的标的指数：中证全指证券公司指数
（三）基金存续期
不定期。
（四）基金份额的募集对象
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（五）募集规模上限
本基金不设募集规模上限。
（六）基金的认购份额面值、认购价格
本基金以人民币发售，本基金每份基金份额初始面值为1.00元，按初始面值发售。
（七）基金份额发售机构
1、发售协调人
广发证券股份有限公司
2、网上现金发售代理机构
本基金的网上现金发售机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位（具体
名单可在上海证券交易所网站查询），本基金管理人将不就此事项进行公告。
3、网下现金、网下股票发售直销机构
嘉实基金管理有限公司
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4、网下现金、网下股票发售代理机构
本基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的网下现金和网下股票发售
代理机构，并在基金管理人网站公示。
5、本基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金
或变更上述发售代理机构，并及时在基金管理人网站公示。
（八）募集时间安排与基金合同生效
1、本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，
最长不超过3个月。
2、本基金于2025年6月30日至2025年7月11日公开发售。投资者可选择网上现金
认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，办理网上现金认购的日期为2025年
6月30日至2025年7月11日，办理网下现金认购和网下股票认购的日期为2025年6月30
日至2025年7月11日。
3、基金管理人将在募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告
之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金
管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则
《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事
宜予以公告。
4、基金募集期满，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应按
照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。
（九）募集期间的资金与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
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二、认购方式与相关规定
（一）认购方式
本基金认购采取份额认购的方式。
（二）认购费率
认购费用由投资者承担,不高于0.8%,认购费率如下表所示：
认购份额（S） 认购费率
S＜50万份 0.8%
50万份≤S＜100万份 0.5%
S≥100万份 按笔收取，1000元/笔
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人办理网下
股票、发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结
构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各
项费用，不列入基金资产。
（三）认购费用计算公式和收取方式
1、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、
认购金额的计算公式为：
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用）
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
（或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）
例一：某投资人到某发售代理机构网点认购1,000份本基金，假设该发售代理机构确
认的佣金比率为0.80%，则需准备的资金金额计算如下：
认购金额＝1×1,000×（1+0.80%）＝1,008元
认购佣金＝1×1,000×0.80%＝8元
即投资人需准备1,008元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。
2、进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公
式为：
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用）
认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率
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（或若适用固定费用的，认购费用＝固定费用）
利息折算的份额＝利息/认购价格
认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。
例二：某投资者到本公司直销网点认购800,000份基金份额，则需准备的资金金额计算
如下：
认购费用＝1.00×800,000×0.50%＝4,000元
认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.50%）＝804,000元
即投资者需准备804,000元资金，方可认购到800,000份本基金基金份额。
3、进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，认购份额和认购佣金的计
算公式为：
?
投资者的认购份额＝（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×?
有效认购数量）/1.00
（“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”和“有效认购数量”由基金管理人
确认，具体规定见本基金招募说明书。）
认购佣金由销售机构在投资者认购确认时收取，在销售机构允许的条件下，投资者可选
择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。
如投资者选择以现金方式支付认购佣金，则其需支付的认购佣金如下：
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
如投资者选择以基金份额支付佣金，则其需支付的认购佣金和可得到的基金份额如下：
认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率
净认购份额＝认购份额-认购佣金/1.00
以基金份额方式支付的认购佣金的计算保留到整数位，小数部分舍去，舍去部分所代表
的资产归基金财产所有。
例三：某投资者持有中证全指证券公司指数成份股中股票A和股票B各10,000股和
20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设T日股票A
和股票B的均价分别12.50元和6.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票
A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.8%，则其可得到的基金份额和需
支付的认购佣金如下：
认购份额＝（10,000×12.50）/1.00＋（20,000×6.50）/1.00＝255,000份
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认购佣金＝1.00×255,000×0.8%＝2,040元
即投资者可认购到255,000份本基金基金份额，并需另行支付2,040元的认购佣金。
例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得
的净认购份额为：
认购佣金＝1.00×255,000/（1+0.8%）×0.8%＝2,024元
净认购份额＝255,000-2,024/1.00＝252,976份。
（四）认购限制
网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高
不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认
购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份
额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证全指证券公司指数成份
股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须
为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
（五）募集规模上限
本基金不设募集规模上限。
（六）募集资金利息的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基
金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金管理人或登记结算机构的记录为准。
网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算
交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。网下
股票认购所募集的股票在冻结期间的股票权益及孳息归属按照《中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理。
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三、投资者开户
投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。
（一）如投资人需新开立证券账户，则应注意：
1、基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易。
2、开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手
续。
（二）如投资人已开立证券账户，则应注意：
1、如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指
定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
2、当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认
购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
3、使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。
（三）账户使用注意事项
已购买过由嘉实基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其拥有的嘉实基
金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
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四、网上现金认购的程序
（一）业务办理时间：2025年6月30日至2025年7月11日上午9：30-11：30和下
午13：00-15：00。
（二）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000
份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
（三）认购手续：投资人直接通过发售代理机构办理认购。
1、开立上海证券交易所A股账户或基金账户，办理指定交易在发售代理机构。利用上
海证券交易所网上系统以现金进行的认购。
2、在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
3、投资人可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委
托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。
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五、网下现金认购的程序
（一）直销机构
1、业务办理时间：2025年6月30日至2025年7月11日，9：30-17：00。
2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金
认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购
的,每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上
限。
3、投资者须先开立上海A股账户或上海证券投资基金账户，然后向本公司直销网点提
供下列资料办理基金的认购手续：
（1）个人投资者提供身份证件原件及复印件；
（2）机构投资者提供加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件，事业法人、
社会团体或其他组织提供给民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章
的复印件；业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书；
（3）上海证券交易所A股账户卡或上海证券投资基金账户卡（原件和复印件）；
（4）个人投资者签署《基金投资人风险承受能力调查问卷》；
（5）投资者填写认购委托单，机构投资者还须加盖预留印鉴；
（6）盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。
4、在认购当日16：30之前，将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销专户：
户名：嘉实基金管理有限公司
开户银行：中国银行总行营业部
账号：778350006680
户名：嘉实基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室
账号：0200080729027303686
户名：嘉实基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行北京市海淀支行营业室
账号：0200251019200093462
户名：嘉实基金管理有限公司
开户银行：兴业银行北京分行营业部
嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
账号：326660100100558565
户名：嘉实基金管理有限公司
开户行：浦发银行北京分行建国路支行
账号：91090078801500002209
投资者汇款时所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码。
5、注意事项：
（1）投资者在认购时不能使用嘉实基金管理公司基金账户，而需使用上海证券交易所
A股账户卡或证券投资基金账户卡。
（2）若个人投资者的认购资金在认购申请当日16：30之前未到达本公司指定的直销资
金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金实际到账日为
准。
（3）投资者若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，嘉实基金管理有限公司及直
销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。
（二）发售代理机构
1．认购时间：2025年6月30日至2025年7月11日，9：30至16：30。
2．认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金
认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购
的,每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上
限。
3．认购手续：投资者直接通过发售代理机构办理认购。
（1）开立上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。
（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
（3）投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的
委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。
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六、网下股票认购的程序
（一）直销机构
1、业务办理时间：2025年6月30日至2025年7月11日，9：30-11：30和13：00-17：
00（周六、周日及节假日不受理），具体时间以各发售代理机构的规定为准。
2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证全指证
券公司指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过
1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上
限。
3、认购手续：
（1）如投资者以中证全指证券公司成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金，
需开立上海证券交易所A股账户，办理指定交易或转指定交易。使用专用席位的机构投资人
则无需办理指定交易。
（2）如投资者以中证全指证券公司指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基
金，需开立上海证券交易所A股账户或基金账户，以及深圳证券交易所A股账户。
（3）在A股账户中具备足够的符合要求的中证全指证券公司指数成份股和已公告的备
选成份股。
（4）投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。如登记机构办理冻
结业务时，投资者可用股票余额不足，则投资者的该笔股票认购申请无效，不影响该证券账
户其他股票换购本基金份额。
4、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履
行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
（二）发售代理机构
1．认购时间：2025年6月30日至2025年7月11日，9：30-11：30和13：00-15：
00，具体业务办理时间由发售代理机构确定。
2.认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证全指证
券公司指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过
1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上
限。
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七、清算与交割
（一）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不
得动用。
（二）通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算
为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金管理人或登记结算机构的记录为
准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清
算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。网
下股票认购所募集的股票在冻结期间的股票权益及孳息归属按照《中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理。
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八、基金资产的验资与基金合同生效
（一）本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基
金募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）不少于
2亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理
人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在募集结束之日起10日内聘请法
定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
（二）基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国
证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到
中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
（三）如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、针对投资人以现金交纳的认购资金，在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴
纳的款项并加计银行同期活期存款利息，网下股票认购所募集股票的解冻按照《中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理。
如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基
金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
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九、本次募集有关当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人：经雷
存续期间：持续经营
电话：（010）65215588
传真：（010）65185678
联系人：罗朝伟
客服电话：400-600-8800（免长途话费）、（010）85712266
网站：www.jsfund.cn
（二）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司
住所及办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
成立时间：1987年4月8日
注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002] 83号
托管部门信息披露联系人：张姗
传真：0755-83195201
电话：4006195555
（三）销售机构
1、发售协调人
名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
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成立日期：1994年01月21日
组织形式：股份有限公司
注册资本：762108.766400万人民币
存续期间：长期
电话：（020）66338888
联系人：陈姗姗
客服电话：95575或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn
2、网上现金发售代理机构
本基金的网上现金发售代理机构为具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位（具体
名单可在上海证券交易所网站查询），本基金管理人将不就此事项进行公告。
3、网下现金、网下股票发售直销机构
嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 黄娜
4、网下现金、网下股票发售代理机构
本基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的网下现金和网下股票发售
代理机构，并在基金管理人网站公示。
5、本基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金
或变更上述发售代理机构，并及时在基金管理人网站公示。
（四）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
电话：（010）50938782
传真：（010）50938991
联系人：赵亦清
（五）出具法律意见书的律师事务所
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名称：上海源泰律师事务所
住所、办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
负责人：廖海
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、李筱筱
（六）审计基金财产的会计师事务所
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
执行事务合伙人：肖厚发、刘维
电话：（010）66001391
传真：（010）66001392
联系人：蔡晓慧
经办注册会计师：蔡晓慧、柴瀚英
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十、网下股票认购清单
本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示，但是募集期结束前已公告的将被调出
中证全指证券公司指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前
3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在
网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间
价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票
的认购申报。
证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
000166 申万宏源 600918 中泰证券
000686 东北证券 600958 东方证券
000712 锦龙股份 600999 招商证券
000728 国元证券 601059 信达证券
000750 国海证券 601066 中信建投
000776 广发证券 601099 太平洋
000783 长江证券 601108 财通证券
002500 山西证券 601136 首创证券
002670 国盛金控 601162 天风证券
002673 西部证券 601198 东兴证券
002736 国信证券 601211 国泰海通
002797 第一创业 601236 红塔证券
002926 华西证券 601375 中原证券
002939 长城证券 601377 兴业证券
002945 华林证券 601456 国联民生
300059 东方财富 601555 东吴证券
600030 中信证券 601688 华泰证券
600061 国投资本 601696 中银证券
600095 湘财股份 601788 光大证券
600109 国金证券 601878 浙商证券
600155 华创云信 601881 中国银河
600369 西南证券 601901 方正证券
600621 华鑫股份 601990 南京证券
600906 财达证券 601995 中金公司
600909 华安证券
嘉实基金管理有限公司
2025年6月19日