蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2025 年半年度基金份额净值公告
经基金托管人复核，截至 2025 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称 基金份额净值
（元）
基金份额累计净值
（元）
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0530 1.2275
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0680 1.2275
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0892 1.1892
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0688 1.1688
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0984 1.2879
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.1921 1.3086
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E 1.0967 1.0967
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.1597 1.2127
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.1428 1.1958
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资
基金 1.0055 1.1805
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金 1.1678 1.2228
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0282 1.1892
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0306 1.1866
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.0496 1.1336
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.7649 1.9019
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.6089 1.8950
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金 1.0892 1.2233
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0484 1.1673
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0680 1.1670
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资
基金 1.0185 1.2085
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.1001 1.7511
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0969 1.6749
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0757 1.1372
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0643 1.1258
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0402 1.1232
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0741 1.1221
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A 1.0259 1.1189
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C 1.1099 1.1099
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A 1.1028 1.1529
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C 1.1040 1.1440
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E 1.0994 1.0994
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金
A
1.1201 1.1201
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金
C
1.1072 1.1072
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A 1.0506 1.1311
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C 1.0380 1.0890
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基
金 A
1.0702 1.1052
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基
金 C
1.0762 1.0962
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A 1.0310 1.0900
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C 1.0578 1.0828
蜂巢中债 1‐5 年政策性金融债指数证券投资
基金 A
1.0723 1.1023
蜂巢中债 1‐5 年政策性金融债指数证券投资
基金 C
1.0913 1.1013
蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投
资基金 1.0371 1.0871
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A 1.0791 1.7191
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C 1.3151 1.7171
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金 1.4300 1.4300
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 A 1.0156 1.0156
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 C 1.0341 1.0441
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A 1.0403 1.0403
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C 1.0045 1.0045
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 A 0.9970 0.9970
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C 1.1252 1.1252
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 E 1.1196 1.1196
蜂巢上海清算所 0‐3 年政策性金融债指数证
券投资基金 A
1.1221 1.1221
蜂巢上海清算所 0‐3 年政策性金融债指数证
券投资基金 C
1.0562 1.0562
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 A 1.0548 1.0548
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 C 1.0437 1.0437
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783）咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二五年七月一日