基金每日净值表
日期:2025年06月30日-2025年06月30日
委托资产代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份额净值(元) 委托资产份额 累计净值(元)
012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 渤海银行 0.9852 0.9852
017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 渤海银行 0.9938 0.9938
015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） 兴业银行 1.0038 1.0038