国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
公告日期：2025 年 7 月 4 日
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2528 号文《关于准予国泰金福三个月定期开放混合
型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,009,998,000.00 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0025
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2021 年 1 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 1,010,003,250.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 5,250.53 份基金份额。本基金的基金管理人
为国泰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”
的约定：“《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监
会另有规定时，从其规定。”截至 2025 年 6 月 16 日日终，本基金的基金资产净值连续 50 个工作日
低于 5000 万元，已触发基金合同终止的上述情形，本基金根据基金合同约定进入基金财产清算程序
并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金清算期为2025年6月18日至2025年6月24日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金
托管人兴业银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2025
年6月18日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
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1.2 目录
1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................................................... 3
2 基金概况................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 4
3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）......................................................................................... 5
3.1 资产负债表....................................................................................................................................... 5
3.2 利润表............................................................................................................................................... 6
3.3 净资产变动表................................................................................................................................... 7
4 清盘事项说明......................................................................................................................................... 9
4.1 基金基本情况................................................................................................................................... 9
4.2 清算原因......................................................................................................................................... 10
4.3 清算起始日..................................................................................................................................... 10
4.4 清算报表编制基础......................................................................................................................... 10
5 清算情况............................................................................................................................................... 11
5.1 清算费用......................................................................................................................................... 11
5.2 资产处置情况................................................................................................................................. 11
5.3 负债清偿情况................................................................................................................................. 12
5.4 清算期间的清算损益情况............................................................................................................. 12
5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况 ............................................................................. 13
5.6 基金财产清算报告的告知安排..................................................................................................... 13
6 备查文件目录....................................................................................................................................... 13
6.1 备查文件目录................................................................................................................................. 13
6.2 存放地点......................................................................................................................................... 14
6.3 查阅方式......................................................................................................................................... 14
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2 基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 国泰金福三个月定期开放混合
基金主代码 010446
基金运作方式
契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，
即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2021 年 1 月 7 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
2025 年 6 月 17 日（基金最后运作日）
基金份额总额
10,005,301.76 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、封闭期投资策略：（1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券
投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）股指期货投资策略；（6）国债
期货投资策略；（7）信用衍生品投资策略；（8）融资与转融通证券出借投资
策略。
2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资
于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
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信 息 披 露
负责人
姓名 李昇 冯萌
联系电话 021-31081600转 021-52629999-213310
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95561
传真 021-31081800 021-62159217
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区浦
东大道1200号2层225室
福建省福州市台江区江滨中大道
398号兴业银行大厦
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号楼
嘉昱大厦15-20层
上海市银城路167号兴业大厦4楼
邮政编码 200082 200120
法定代表人 周向勇 吕家进
3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）
3.1 资产负债表
会计主体：国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2025 年 6 月 17 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产
本期末
2025 年 6 月 17 日
（基金最后运作日）
上年度末
2024 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 2,676,754.28 20,751,224.17
结算备付金 14,334.57 445,732.23
存出保证金 319,076.38 162,384.95
交易性金融资产 5,256,883.71 339,903,143.73
其中：股票投资 5,256,883.71 339,903,143.73
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
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应收清算款 - 1,803,181.05
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,267,048.94 363,065,666.13
负债和净资产
本期末
2025 年 6 月 17 日
（基金最后运作日）
上年度末
2024 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 19.25
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,605.14 360,297.48
应付托管费 200.30 20,016.52
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 68,540.53 474,549.94
负债合计 72,345.97 854,883.19
净资产：
实收基金 10,005,301.76 502,577,983.68
未分配利润 -1,810,598.79 -140,367,200.74
净资产合计 8,194,702.97 362,210,782.94
负债和净资产总计 8,267,048.94 363,065,666.13
注：报告截止日 2025 年 6 月 17 日（基金最后运作日），基金份额总额 10,005,301.76 份，基金份额
净值 0.8190 元。
3.2 利润表
会计主体：国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 17 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
项目
本期
2025 年 1 月 1 日至 2025 年
6 月 17 日（基金最后运作
日）止期间
上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年
12 月 31 日止期间
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一、营业总收入 17,969,386.64 66,029,236.04
1.利息收入 35,588.79 173,754.75
其中：存款利息收入 35,588.79 173,754.75
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 30,203,912.11 -33,403,988.75
其中：股票投资收益 30,348,327.30 -52,584,708.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 -144,415.19 19,180,719.27
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -12,270,114.26 99,259,470.04
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、营业总支出 920,309.90 7,041,669.42
1．管理人报酬 820,954.70 6,532,439.69
2．托管费 45,608.64 362,913.28
3．销售服务费 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.信用减值损失 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 53,746.56 146,316.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,049,076.74 58,987,566.62
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,049,076.74 58,987,566.62
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 17,049,076.74 58,987,566.62
3.3 净资产变动表
会计主体：国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 17 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
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项目
本期
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 17 日（基金最后运作日）止期间
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 502,577,983.68 -140,367,200.74 362,210,782.94
二、本期期初净资产 502,577,983.68 -140,367,200.74 362,210,782.94
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填列） -492,572,681.92 138,556,601.95 -354,016,079.97
（一）、综合收益总
额
- 17,049,076.74 17,049,076.74
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数（净资产减
少以“-”号填列）
-492,572,681.92 121,507,525.21 -371,065,156.71
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -492,572,681.92 121,507,525.21 -371,065,156.71
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变
动（净资产减少以“-”
号填列）
- - -
四、本期期末净资产 10,005,301.76 -1,810,598.79 8,194,702.97
项目
上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 1,191,894,881.82 -411,362,562.64 780,532,319.18
二、本期期初净资产 1,191,894,881.82 -411,362,562.64 780,532,319.18
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填列） -689,316,898.14 270,995,361.90 -418,321,536.24
（一）、综合收益总
额
- 58,987,566.62 58,987,566.62
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数（净资产减
少以“-”号填列）
-689,316,898.14 212,007,795.28 -477,309,102.86
其中：1.基金申购款 5.58 -1.60 3.98
2.基金赎回款 -689,316,903.72 212,007,796.88 -477,309,106.84
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变
动（净资产减少以“-”
号填列）
- - -
四、本期期末净资产 502,577,983.68 -140,367,200.74 362,210,782.94
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4 清盘事项说明
4.1 基金基本情况
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2528 号文《关于准予国泰金福三个月定期开放混合
型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,009,998,000.00 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0025
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金合同》于 2021 年 1 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,010,003,250.53 份基
金份额，其中认购资金利息折合 5,250.53 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公
司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
的相关规定，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的
封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)起或自每一开放期结束之日次日(包括该日)起 3 个
月的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个封闭期结束后，本基
金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工作日(包括该日)起最长不超过 10 个工作
日，为了更好地满足投资者需求，基金管理人决定自 2021 年 3 月 3 日起调整本基金开放期设置，将
每一开放期由最长不超过 10 个工作日调整为最长不超过 20 个工作日。开放期内，本基金采取开放
运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个
封闭期。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,005,250.53 份基金份额，发起资金认购方承诺使
用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基
金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政
府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融
资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、现金、国债期货、股指期货、信用衍生
品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
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将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：股票资产占基金
资产的 60%-95%，但在每个开放期的前 10 个交易日、开放期及开放期结束后 10 个交易日期间内，
基金投资不受上述投资组合比例的限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，
本基金不受上述 5%的限制，但在每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益
率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
4.2 清算原因
根据基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”
的约定：“《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监
会另有规定时，从其规定。”截至 2025 年 6 月 16 日日终，本基金的基金资产净值连续 50 个工作日
低于 5000 万元，已触发基金合同终止的上述情形，本基金根据基金合同约定进入基金财产清算程序
并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。
4.3 清算起始日
本基金清算期为 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 24 日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、
基金托管人兴业银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所
于 2025 年 6 月 18 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
由于本基金于清算结束日仍持有流通受限股票导致部分资产未变现，因此需要进行二次或多次
清算，待至本基金所持流通受限股票变现后将及时进行再次分配。
4.4 清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算
业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。
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5 清算情况
自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 24 日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债
进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1 清算费用
按照基金合同“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指
基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先
从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，
本基金清算期间的律师费由基金管理人承担。
5.2 资产处置情况
截至本次清算期结束日（2025 年 6 月 24 日），各项资产处置情况如下（单位：人民币元）：
（1）本基金最后运作日，活期存款 2,676,754.28 元，结算备付金 14,334.57 元，存出保证金
319,076.38 元。截至清算结束日，活期存款 7,539,105.40 元，结算备付金 14,179.13 元，存出保证金
318,827.64 元。
（2）本基金最后运作日，交易性金融资产 5,256,883.71 元，均为交易性股票投资，其中流通受
限股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称
股票数量
（股）
估值单价
（人民币元）
估值金额
（人民币元）
1 688411 海博思创 560.00 74.61 41,781.60
2 688545 兴福电子 994.00 25.73 25,575.62
3 688583 思看科技 175.00 105.97 18,544.75
4 688757 胜科纳米 536.00 17.68 9,476.48
5 688758 赛分科技 777.00 15.64 12,152.28
6 301173 毓恬冠佳 173.00 41.16 7,120.68
7 301275 汉朔科技 332.00 54.00 17,928.00
8 301479 弘景光电 182.00 61.03 11,107.46
9 301501 恒鑫生活 316.00 42.95 13,572.20
10 301535 浙江华远 734.00 14.37 10,547.58
11 301585 蓝宇股份 273.00 34.34 9,374.82
12 301601 惠通科技 342.00 34.06 11,648.52
13 301602 超研股份 658.00 24.86 16,357.88
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14 301658 首航新能 437.00 21.53 9,408.61
15 301662 宏工科技 32.00 80.58 2,578.56
16 301665 泰禾股份 393.00 24.54 9,644.22
17 603072 天和磁材 226.00 53.42 12,072.92
18 603120 肯特催化 22.00 29.69 653.18
19 603124 江南新材 88.00 33.26 2,926.88
20 603194 中力股份 291.00 41.96 12,210.36
21 603210 泰鸿万立 286.00 15.31 4,378.66
22 603257 中国瑞林 78.00 36.63 2,857.14
23 603271 永杰新材 126.00 34.25 4,315.50
24 603409 汇通控股 100.00 32.45 3,245.00
25 001335 信凯科技 80.00 27.73 2,218.40
26 001356 富岭股份 709.00 14.25 10,103.25
27 001382 新亚电缆 366.00 15.43 5,647.38
28 001391 国货航 2,954.00 6.79 20,057.66
29 001395 亚联机械 80.00 46.37 3,709.60
截至清算结束日，交易性金融资产 299,179.22 元，均为交易性股票投资，由于本基金于清算结
束日仍持有流通受限股票导致部分资产未变现，因此需要进行二次或多次清算，待至本基金所持流
通受限股票变现后将及时进行再次分配。
（3）截至清算结束日，应收证券清算款 94,368.92 元（由于清算期间股票变现产生），将于 2025
年 6 月 25 日清算交收。
5.3 负债清偿情况
截至本次清算期结束日（2025 年 6 月 24 日），各项负债清偿情况如下（单位：人民币元）：
（1）本基金最后运作日，应付管理人报酬 3,605.14 元，应付托管费 200.30 元。截至清算结束
日，以上费用均已支付。
（3）本基金最后运作日，其他负债 68,540.53 元，其中应付佣金 19,142.89 元、预提审计费用
6,000.00 元、预提信披费用 43,397.64 元。清算期间，已于 2025 年 6 月 20 日支付审计费用，由于股
票变现产生应付佣金 2,266.91 元。截至清算结束日，其他负债 64,807.44 元，其中应付佣金 21,409.80
元、预提信披费用 43,397.64 元，待至日后支付。
5.4 清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目
本期
2025 年 6 月 18 日（基金清算起始日）起至
2025 年 6 月 24 日（基金清算结束日）止期间
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告
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一、资产处置损益 6,149.90
1.利息收入 329.80
其中：存款利息收入 329.80
2.投资收益（损失以“-”填列） 379,983.05
其中：股票投资收益 383,835.84
股利收益 -3,852.79
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -374,162.95
二、清算费用 -
三、清算净损益（净亏损以“-”号填列） 6,149.90
5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
资产处置及负债清偿后，截至清算结束日 2025 年 6 月 24 日，本基金剩余财产为 8,200,852.87
元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资
产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比
例进行分配。
清算起始日 2025 年 6 月 18 日至最终清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金、存出保证
金产生的利息亦属基金份额持有人所有，以上利息均按实际适用的利率计算。
截至 2025 年 6 月 24 日日终，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余
额 7,539,105.40 元。
5.6 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报
中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
1、《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 17 日
（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》；
2、上海市通力律师事务所关于《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告》
的法律意见。
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告
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6.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
15-20 层。
6.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组
二〇二五年六月二十四日