关于大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同的公告
为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致后，决定自2025年7月8日起，对大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额类别、更新基金管理人信息并对本基金的基金合同作出相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增设D类基金份额的基本情况
1、增设D类基金份额后份额类别情况
本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额相对应的基金代码进行申购。
A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，分别为013853和013854。另增设D类基金份额的基金代码，基金代码为024838。
2、增设D类基金份额基本情况
（1）D类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。
（2）申购费：
申购金额（M） 普通客户申购费率
M〈100万元 1.00%
100万元≤M〈300万元 0.70%
300万元≤M〈500万元 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
（3）申购的数量限制
对于本基金D类基金份额，投资者首次申购的最低金额为10万元人民币，追加申购的最低金额为1.00元人民币。
（4）赎回费
对于本基金每份基金份额，本基金设置三年的锁定期限，锁定期限后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
（5）本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构，以实际公告或基金管理人网站公示为准。
二、基金合同的修订
为确保大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金增设D类基金份额等事项符合法律、法规和《大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订并更新基金管理人信息。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。
三、其他需要提示的事项
1、本基金增设D类基金份额、更新基金管理人信息并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。
2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书和基金产品资料概要时，对上述相关内容进行相应修订。
3、本公告仅对本基金增设D类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。
4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。
投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年7月4日
附表：基金合同修订
章节 修订前内容 修订后内容
第二部分 释义
57、基金份额类别：本基金根据认购/申购
费用、销售服务费收取方式等的不同，将
基金份额分为不同的类别。其中A类基金
份额为在投资人认购/申购时收取前端认
购/申购费用， 且不从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额；C类基金份
额为从本类别基金资产中计提销售服务
费，且不收取认购/申购费用的基金份额
57、基金份额类别：本基金根据认购/申购费
用、销售服务费收取方式等的不同，将基金
份额分为不同的类别。 其中A类和D类基金
份额为在投资人认购/申购时收取前端认购
/申购费用， 且不从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额；C类基金份额为从
本类别基金资产中计提销售服务费，且不收
取认购/申购费用的基金份额
第三部分 基金的
基本情况
八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、 销售服
务费收取方式等的不同， 将基金份额分
为不同的类别。其中A类基金份额为在投
资人认购/申购时收取前端认购/申购费
用， 且不从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额；C类基金份额为从本
类别基金资产中计提销售服务费， 且不
收取认购/申购费用的基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置
代码。 两类份额之间不能转换。 由于基金
费用的不同， 本基金A类基金份额和C类
基金份额将分别计算基金份额净值，计
算公式为计算日各类别基金资产净值除
以计算日该类别基金份额总数。
……
八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、 销售服务
费收取方式等的不同，将基金份额分为不同
的类别。 其中A类和D类基金份额为在投资
人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且
不从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额；C类基金份额为从本类别基金资
产中计提销售服务费， 且不收取认购/申购
费用的基金份额。
本基金A类、C类和D类基金份额分别设
置代码。 各类份额之间不能转换。 由于基金
费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金
份额和D类基金份额将分别计算基金份额净
值，计算公式为计算日各类别基金资产净值
除以计算日该类别基金份额总数。
……
第六部分 基金份
额的申购与赎回
四、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格
以申请当日收市后计算的各类基金份额
净值为基准进行计算；
七、申购和赎回的价格、费用及其用
途
2、申购份额的计算及余额的处理方
式：本基金申购份额的计算详见《招募说
明书》。 本基金A类基金份额的申购费率
由基金管理人决定， 并在招募说明书及
基金产品资料概要中列示。 申购的有效
份额为净申购金额除以当日的该类基金
份额净值，有效份额单位为份，上述计算
结果均按四舍五入方法， 保留到小数点
后2位，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
4、 本基金A类基金份额的申购费用
由申购该类基金份额的投资人承担，不
列入基金财产。 C类基金份额不收取申购
费用。
四、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以
申请当日收市后计算的各类基金份额净值
为基准进行计算，其中D类基金份额申购首
日的申购价格为当日A类基金份额的基金
份额净值；
七、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见 《招募说明
书》。 本基金A类和D类基金份额的申购费
率由基金管理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示。 申购的有效份额为
净申购金额除以当日的该类基金份额净值，
有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍
五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
4、本基金A类和D类基金份额的申购费
用由申购该类基金份额的投资人承担，不列
入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。
第七部分 基金合
同当事人及权利义
务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：大成基金管理有限公司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088号招商银行大厦32层
……
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：大成基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市南山区海德三道
1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
……
第十五部分 基金
费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服
务费，C类基金份额的销售服务费将专门
用于本基金C类基金份额的销售与基金
份额持有人服务。
......
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类和D类基金份额不收取销售
服务费，C类基金份额的销售服务费将专门
用于本基金C类基金份额的销售与基金份额
持有人服务。
......
第十六部分 基金
的收益与分配
三、基金收益分配原则
4、 由于本基金A类基金份额不收取
销售服务费，而C类基金份额收取销售服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配
利润将有所不同。 本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
4、由于本基金A类和D类基金份额不收
取销售服务费， 而C类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可供分配利润
将有所不同。 本基金同一类别每一基金份额
享有同等分配权；