易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金分红公告

易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金分红公告

　　1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投

资基金

易方达中证红利价值ETF

563700

2025年4月16日

易方达基金管理有限公司

兴业银行股份有限公司

公告依据

收益分配基准日

截止收益分配

基准日的相关

指标

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民币

元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易

方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资

基金基金合同》《易方达中证红利价值交易型开

放式指数证券投资基金更新的招募说明书》

2025年6月30日

1.0461

2,452,559.37

- 0.100

本次分红为2025年度的第1次分红

注：本基金场内简称为“红利价值”，扩位证券简称为“红利价值ETF”。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2025年7月10日

2025年7月11日

2025年7月16日

权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体

持有人。

本基金收益分配方式采用现金分红。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得

税。

本基金本次分红免收分红手续费。

　　注：本公司将于2025年7月14日16：00前将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2025年7月15日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

　　3 .其他需要提示的事项

　　（1）未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

　　（2）根据《易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

　　（3）咨询办法

　　①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

　　②易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2025年7月8日