东兴中证A500指数增强型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025年07月07日
公告送出日期：2025年07月08日
金额单位：人民币元
基金名称东兴中证A500指数增强型证券投资基金
基金简称东兴中证A500指数增强
基金主代码024274
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人浙商银行股份有限公司
基金托管人代码23010000
下属各类别基金的基金简称东兴中证A500指数增强A东兴中证A500指数增强C
下属各类别基金的交易代码024274024275
下属各类别基金的份额净值0.99980.9998
下属各类别基金的份额累计净值0.99980.9998
基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额（单位：元/10份基金份额）其他事项说明
(场内)(场外)--