关于英大安悦纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
公告送出日期：2025年7月9日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属分级基金的相关
指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
基准日下属分级基金份额净
值（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位：人民币元）
英大安悦纯债债券型证券投资基金
英大安悦纯债债券
015620
2022年6月6日
英大基金管理有限公司
广发银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
律法规以及《英大安悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大
安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 1
号）》等
2025年7月4日
本次分红为2025年度的第二次分红
英大安悦纯债债券A
015620
1.0402
100,813,434.56
0.2000
英大安悦纯债债券C
015621
1.0301
1,599.60
0.1000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年7月10日
2025年7月10日
2025年7月11日
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2025年7月10日，投资
者可自2025年7月15日起查询、赎回
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金
份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人广发银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金分红方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
（6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。
英大基金管理有限公司
2025年7月9日