华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金第一次分红公告
1公告基本信息
基金名称 华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华宝中证800红利低波动ETF
基金主代码 159355
基金合同生效日 2024年11月25日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0416
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 7,866,274.75
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0980
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红
注：（1）本基金的场内简称为“800红利低波ETF”。
（2）根据基金合同的约定，本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益
分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价；计算基金份额净值增长率、标
的指数累计增长率、超额收益率。其中，超额收益率按以下方式确定：超额收益率＝基金份额净值增长
率－标的指数累计增长率；当超额收益率大于0.5%时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超
额收益率的60%，基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案；当超额收益率小于或等
于0.5%时，本基金将不进行收益分配。
（3）本次收益分配基准日超额收益率为1.44%，收益分配比例为超额收益率的65.15%。
收益分配比例=每份基金份额分红（元）/基准日基金份额净值（元）/截至基准日超额收益率
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年7月14日
除息日 2025年7月15日
现金红利发放日 2025年7月17日
分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）本公司将于2025年7月16日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2025
年7月17日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记
结算有限责任公司及证券公司的规定。
（2）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
3其他需要提示的事项
1、根据基金合同的相关约定，本基金的收益分配方式为现金分红。
2、权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或卖出
的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金将于2025年7月10日上午开市至10：30期间停牌，并将于2025年7月10日10：30
起复牌。
4、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客
服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金
投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2025年7月10日