南方中证A500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金分红公告
公告送出日期：2025年7月10日
南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 南方中证A500ETF联接
基金主代码 022434
基金合同生效日 2024年11月12日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
收益分配基准日 2025年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） -
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） -14,959,425.47
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 南方中证A500ETF联接A 南方中证A500ETF联接C 南方中证A500ETF联接Y
下属分级基金的交易代码 022434 022435 022918
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 0.9972 0.9960 0.9971
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） -4,025,023.21 -10,848,002.13 -86,400.13
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - - -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800 0.0800 0.0800
南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
注:《南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:本基金在基
金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收
益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润
金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年7月14日
除息日 2025年7月14日
现金红利发放日 2025年7月15日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2025年7月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年7月15日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年7月16日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，本基金A类、C类基金份额的
投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不
选择，本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的
收益分配方式是红利再投资。
4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变
更手续。
5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2025年7月10日