诺安基金管理有限公司关于诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告
为满足投资者的理财需求，提供更多样化的投资途径，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，并与诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年7月18日起，本基金增加D类基金份额，并修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款。现将有关事项公告如下：
一、基金份额分类情况
本基金增加基金份额类别后，将设A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额四类基金份额。其中，A类基金份额在申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额在申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金增加基金份额类别后基金份额名称及基金份额代码如下：
序号 基金份额名称 基金份额代码
1 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金A 005901
2 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金C 005902
3 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金D 024908
4 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金E 022851
二、相关业务规则
（一）申购、赎回、转换、定投等交易相关规则
1、投资者在投资时，可自行选择投资的基金份额类别。
2、本公司将开通前述基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的基金间的转换业务。同一基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
3、自2025年 7月 18日起，投资者可办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换、定投等业务。
4、本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的注册登记机构均为诺安基金管理有限公司。
（二）基金份额的销售机构
自2025年7月18日起，投资者可通过诺安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统，蚂蚁（杭州）基金销售有限公司，上海天天基金销售有限公司办理本基金D类基金份额的申购、赎回、定投、转换等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务，具体办理程序、业务规则、费率优惠情况等请遵循各销售机构的规定。
本公司可根据业务需要增加本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的销售机构，各基金份额的销售机构详见本公司网站公示的销售机构信息。
（三）基金份额净值公告的披露安排
本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别计算基金份额净值。
自2025年7月18日起，本公司将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。本公司将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
三、相关费用说明
（一）管理费率、托管费率
本基金的管理费率、托管费率维持原管理费率、托管费率不变。
（二）申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，申购费率维持原申购费率不变，C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。
（三）销售服务费率
本基金C类基金份额、E类基金份额的销售服务费率维持原销售服务费率不变，本基金D类份额的销售服务费率具体如下：
基金份额名称 销售服务费年费率
诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金D 0.1%
（四）赎回费率
本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额赎回费率维持原赎回费率不变。本基金D类基金份额的赎回费率情况具体如下：
持有基金份额期限 赎回费率
N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.5%
N≥30日 0
对持续持有本基金D类基金份额少于7日（不含7日）的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有本基金D类基金份额不少于7日但少于30日（不含30日）的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
四、基金合同、托管协议的修订及招募说明书、基金产品资料概要的更新
1、为确保本基金增加新的基金份额符合法律、法规的规定，本公司就本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本项修订不涉及原基金份额持有人权利义务关系的变化，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的相关约定，不需要召开基金份额持有人大会。
2、本基金基金合同和托管协议的修订详见附件的对照表。
3、本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行同步更新。本基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将于本公告披露当日在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露。
4、投资者欲了解本基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。
5、投资者可通过本公司的网站（www.lionfund.com.cn）或客户服务电话（400-888-8998）咨询相关情况。
6、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2025年7月18日
附件：基金合同、托管协议修改前后文对照表
（一）诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订要点前后文对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第二部分 释义
54、基金份额分类：本基金根据申购费用、销售服务费用
收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资
者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用， 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为A类基金份额； 在投资者申购时不收取申购费用，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金
资产中计提销售服务费的， 称为C类基金份额和E类基
金份额
54、基金份额分类：本基金根据申购费用、销售服务费用收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申
购时收取申购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费
用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类
基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销
售服务费的， 称为C类基金份额、D类基金份额和E类基金
份额
第三部分 基金的
基本情况
八、基金份额类别设置
本基金根据申购费用、 销售服务费收取方式的不
同， 将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类
基金份额。 在投资人申购时收取申购费用、在赎回时根
据持有期限收取赎回费用、从本类别基金资产中不计提
销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别
基金资产中计提销售服务费、在赎回时根据持有期限收
取赎回费用、不收取申购费用的基金份额，称为C类基
金份额和E类基金份额。
本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额
分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基
金份额累计净值。
八、基金份额类别
本基金根据申购费用、 销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额、D类基金份
额和E类基金份额。 在投资人申购时收取申购费用、在赎回
时根据持有期限收取赎回费用、从本类别基金资产中不计
提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基
金资产中计提销售服务费、在赎回时根据持有期限收取赎
回费用、不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额、
D类基金份额和E类基金份额。
本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E
类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额
净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份
额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份
额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和
各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计
算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净
值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金
份额的投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额和E
类基金份额不收取申购费用。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、 本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额
和E类基金份额分别设置代码， 分别计算和公告各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。 本基金各类基金份额
净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份
额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。 遇特殊情
况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份
额的投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额、D类基金
份额和E类基金份额不收取申购费用。
第十五部分 基金
费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金
份额和E类基金份额的年销售服务费率为0.6%。 销售服
务费计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的销售
服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的销售
服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份
额和E类基金份额的年销售服务费率为0.6%。 销售服务费
计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
本基金D类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 销售
服务费计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
注：“第二十四部分 基金合同摘要” 涉及前述内容的同步修改。
（二）诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订要点前后文对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
十一、基金费用
（三）C类基金份额和E类基金份额的销售服务费的计提
比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份
额和E类基金份额的年销售服务费率为0.6%。 销售服务
费计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
（三）C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的销售
服务费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份
额和E类基金份额的年销售服务费率为0.6%。 销售服务
费计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
本基金D类基金份额的年销售服务费率为0.1%。 销
售服务费计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
（三）根据本次增设D类基金份额需要、完善表述而对基金合同、托管协议作出的其他必要修改。