东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025 年07 月18 日
公告送出日期：2025 年07 月19 日
金额单位：人民币元
基金名称东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴鑫远三年定开
基金主代码008165
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人招商银行股份有限公司
基金托管人代码20080000
基金份额净值1.0046
基金份额累计净值1.1258
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额（单
位：元/10份基
金份额）
其他事项
说明
(场内) (场外) - -