国泰君安君得盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
国泰君安君得盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
编制日期：2025年07月28日
送出日期：2025年08月02日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称国泰君安君得盛债券基金代码952024
下属基金简称国泰君安君得盛债券A下属基金代码952024
上海国泰海通证券资上海浦东发展银行股
基金管理人基金托管人
产管理有限公司份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2021年12月07日-
期
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基金
2023年05月17日
基金经理朱莹经理的日期
证券从业日期2020年09月21日
开始担任本基金基金
2024年06月14日
基金经理朱晨曦经理的日期
证券从业日期2017年05月08日
国泰君安君得盛债券型证券投资基金由国泰君安君得盛债券型集合资产
其他
管理计划变更而来。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（敬请投资者仔细阅读《国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章
节了解详细情况。）
本基金主要投资于固定收益品种，在承担合理
风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权
投资目标
益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增
值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金
融工具，包括股票（包含主板、创业板及其他
依法发行上市的股票）、债券（含国债、金融
投资范围
债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、
可转换债券、可交换债、央行票据、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支
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持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币
市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。
本基金投资的信用债评级AA+（含AA+）以上，
其中投资于评级AA+的信用债比例不超过基金
信用债资产的50%；投资评级AAA的信用债比
例不低于基金信用债资产的50%。若无债项评
级或者债项评级为A-1的，则以主体评级为
准。本产品投资的信用债需有评级满足上述要
求。
本基金投资于可转换债券、可交换债的比例不
超过基金资产的20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例
不低于基金资产的80%；保留的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资
比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可
以调整上述投资品种的投资比例。
本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定
收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收
益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金
资产的增强型回报。
1、资产配置策略
本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和
资本市场变动特征，依据定量分析和定性分析
相结合的方法，考虑经济环境、政策取向、类
别资产收益风险预期等因素，采取“自上而
主要投资策略下”的方法将基金资产在债券与股票等资产类
别之间进行动态资产配置。
本基金将在稳健的资产配置策略基础上，根据
股票的运行状况和收益预期，在严格控制风险
的基础上，积极并适时适度地参与权益类资产
配置，把握市场时机力争为基金资产获取增强
型回报。
2、固定收益品种投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择
策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提
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下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以
实现组合增值的目标。
3、股票投资策略
本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内
财政政策和产业政策等政策取向，深入分析国
民经济各行业的发展现状及政策影响，并结合
行业景气分析，对具有良好发展前景特别是国
家重点扶植的行业进行重点配置。
业绩比较基准中债综合指数收益率×100%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
风险收益特征于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基
金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：1、2019年计算期间为2019年9月25日至2019年12月31日，按实际存续期计算，不按
整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
3、国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划于2021年12月7日起正式变更为国泰君安君得盛
债券型证券投资基金。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
份额(S)或金额(M)/持
费用类型收费方式/费率备注
有期限(N)
M
100万元≤M
申购费(前收费)
300万元≤M
M≥500万元1000.00元/笔
N
赎回费7天≤N
365天≤N
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730天≤N
N≥1095天0.00%
注：本基金已经存续，因此没有发售安排，未设置认购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.70%基金管理人和销售机构
托管费0.20%基金托管人
审计费用30,000.00会计师事务所
信息披露费80,000.00规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相
关的律师费、诉讼费和仲裁费
等；基金份额持有人大会费
用；基金的证券交易费用；基
其他费用金的银行汇划费用；基金的开相关服务机构
户费用、账户维护费用；按照
国家有关规定和《基金合同》
约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、
信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金
定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
1.06%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近
一次基金年报披露的相关数据为基准测算。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理
费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户
维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若
有）等。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、启用侧袋机制
的风险、其他风险及特有风险。本基金特有风险包括但不限于：
（1）本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；因此，本基金需要承担由于
市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风
险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。
（2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用
风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性
风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水
平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证
券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券
价格下降，造成基金财产损失。
（3）流通受限证券的风险
本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通
受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
（二）重要提示
中国证监会对国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划变更为本基金的批准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基
金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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六、其他情况说明
关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海
市。