嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金剩余财产分配公告

嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金剩余财产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金

合同”或“《基金合同》”）等有关规定：“基金合同生效后，连续20个工作日出

现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基

金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基

金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。”

嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），截至2025

年7月4日日终，本基金已出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的

情形。根据《基金合同》的上述约定，本基金管理人终止基金合同并进行基金财

产清算，无需召开基金份额持有人大会。本基金最后运作日为2025年7月4日，

自2025年7月5日起，本基金进入基金财产清算程序。

本基金管理人于2025年7月5日发布了《关于嘉实方舟一年持有期混合型

证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》，本基金自2025年7月5日起进

入清算程序。清算期间自2025年7月5日至2025年7月28日止。本基金管理

人于2025年8月6日刊登了《嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金清算报

告》（以下简称“清算报告”）。

根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定，本基金将通过本基金

管理人的基金清盘流程、按各类别基金份额持有人持有该类基金份额的比例进行

分配，单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为0.01元。本基金应分配

剩余财产共计人民币17,716,970.39元，其中本基金A类份额应分配剩余财产共

计人民币16,937,740.62元，本基金C类份额应分配剩余财产共计人民币

779,229.77元。上述资金将于2025年8月7日自本基金托管账户划出，具体款

项到账时间以各销售机构为准。

投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的

客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年8月7日