中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称中欧核心价值混合型发起式证券投资基金
基金简称中欧核心价值混合发起
基金主代码024413
基金运作方式契约型、开放式、发起式
基金合同生效日2025年08月08日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规以及《中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》” ）、《中欧核心价值混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）的相
关规定
下属分类基金的基金简称中欧核心价值混合发起A 中欧核心价值混合发起C
下属分类基金的交易代码024413 024414
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2025]926号
基金募集期间自2025年08月06日至2025年08月06日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2025年08月08日
募集有效认购总户数（单位：户） 14
份额类别中欧核心价值混合发起A 中欧核心价值混合发起C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,164,016.04 279,578.00 10,443,594.04
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00 0.00 0.00
募集份额（单位：份）
有效认购份额10,164,016.04 279,578.00 10,443,594.04
利息结转的份额0.00 0.00 0.00
合计10,164,016.04 279,578.00 10,443,594.04
其中： 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金总份额比例98.3863% 0.0000% 95.7525%
其他需要说明的事项
认购日期为2025年08月06
日，认购费为(固定费用)1000
元。
无无
其中： 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 10,000.00 0.00 10,000.00
占基金总份额比例0.0984% 0.0000% 0.0958%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2025年08月08日
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资
产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万
份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3.发起式基金发起式资金持有份额情况
项目持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份
额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有资金10,000,000.00 95.75% 10,000,000.00 95.75% 三年
基金管理人高级管理人员0.00 0.00 0.00 0.00
基金经理等人员0.00 0.00 0.00 0.00
基金管理人股东0.00 0.00 0.00 0.00
其他0.00 0.00 0.00 0.00
合计10,000,000.00 95.75% 10,000,000.00 95.75% 三年
4.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回业务，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2025年08月09日