关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2025 年 8 月 9 日
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1. 公告基本信息
基金名称 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合瑞定开债
基金主代码 005766
基金运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封
闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方
式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）
或自每一开放期结束之日次日起（含）至3个月（含）
后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无
该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭
期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基
金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开
放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个
开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日。本
次基金开放日为2025年8月15日（含）,共1个工作
日。
基金合同生效日 2018年3月26日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《平安合瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2025年8月15日
赎回起始日 2025年8月15日
转换转入起始日 2025年8月15日
转换转出起始日 2025年8月15日
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2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办
理申购、赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2025 年 8 月 15 日（含），
开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或
者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日
期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为
该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业
务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、基金管理人规定，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额
起点为人民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。各销售机构在符合上述规
定的前提下，可根据情况调高首次申购、追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，
投资人需遵循销售机构的相关规定。
基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含申购费），
追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含申购费）。
通过基金管理人网上交易系统或电话交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔
申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的最低
金额不受限制。
2、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见更新的
招募说明书或相关公告。
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3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体请参见相关公告。
3.2 申购费率
本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。
本基金对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资者在一天
之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.80%
100 万≤M＜300 万 0.50%
300 万≤M＜500 万 0.30%
M≥500 万 每笔 1000 元
3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项
费用，不列入基金财产。
2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。
4、当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公
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平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基
金管理人届时的相关公告。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、每个交易账户赎回的基金份额不得低于1份，账户最低持有份额不设下限，基金份额
持有人全部赎回时不受上述限制。
2、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
4.2 赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资者收取
不低于1.5%的赎回费。本基金同笔申购在同一开放期内赎回的，收取1.5%的赎回费，且全额
计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率，并进行公告。
3、当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公
平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基
金管理人届时的相关公告。
5、日常转换业务
5.1 转换费率
5.1.1 基金转换费
1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2、基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差
费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费
用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转
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换时两只基金的申购费的差异情况而定。
5.1.2 基金转换的计算公式
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额
×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金
份额净值
5.1.3 具体转换费率
本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：
A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
例 1、某投资人 N 日持有平安消费精选混合型证券投资基金 A 类份额 10,000 份，持有
期为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日转换为平安合瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金，假设 N 日平安消费精选混合型证券投资基金 A 类份额的基金份额净值为
1.150 元，平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元，则：
1、转出基金即平安消费精选混合型证券投资基金 A 类份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000
×1.150×0.50%=57.50 元
2、对应转换金额平安消费精选混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5%高于平安
合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差费用，即
费用为 0。
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50 元
4、转换后可得到的平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金
份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份
B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
例 2、某投资人 N 日持有平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额
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10,000 份，持有期为三年（开放期，对应的赎回费率为 0），拟于 N 日转换为平安消费精选
混合型证券投资基金 A 类份额，假设 N 日平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基
金份额净值为 1.0500 元，平安消费精选混合型证券投资基金 A 类份额的基金份额净值为
1.150 元，则：
1、转出基金即平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元
2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得：
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×
1.0500-0=10500.00 元
对应转换基金平安消费精选混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5%，平安合瑞
定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额
×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00
×0.8%÷（1+0.8%）=71.84 元
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.84=71.84 元
4、转换后可得到的平安消费精选混合型证券投资基金 A 类份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金
份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份
5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费
优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用基金
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
1．平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006932）
2．平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006933）
3．平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（D 类，基金代码 019591）
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4．平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006934）
5．平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006935）
6．平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 022139）
7．平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007859）
8．平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007860）
9．平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 021970）
10．平安 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（A 类，基金代码 021507）
11．平安 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（C 类，基金代码 021508）
12．平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代
码 005868）
13．平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代
码 005869）
14．平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E 类，基金代
码 024543）
15．平安安享灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002282）
16．平安安享灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007663）
17．平安安心灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002304）
18．平安安心灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007048）
19．平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002537）
20．平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 014051）
21．平安财富宝货币市场基金（A 类，基金代码 000759）
22．平安财富宝货币市场基金（C 类，基金代码 012470）
23．平安财富宝货币市场基金（D 类，基金代码 024890）
24．平安策略回报混合型证券投资基金（A 类，基金代码 017549）
25．平安策略回报混合型证券投资基金（C 类，基金代码 017550）
26．平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码 700003）
27．平安策略优选 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 015485）
28．平安策略优选 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 015486）
29．平安产业趋势混合型证券投资基金（A 类，基金代码 022119）
30．平安产业趋势混合型证券投资基金（C 类，基金代码 022120）
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31．平安成长龙头 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 013687）
32．平安成长龙头 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 013688）
33．平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码 009012）
34．平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代码 009013）
35．平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E 类，基金代码 024492）
36．平安低碳经济混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009878）
37．平安低碳经济混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009879）
38．平安鼎信债券型证券投资基金（A 类，基金代码 002988）
39．平安鼎信债券型证券投资基金（C 类，基金代码 020930）
40．平安鼎信债券型证券投资基金（D 类，基金代码 023997）
41．平安鼎信债券型证券投资基金（E 类，基金代码 023194）
42．平安鼎信债券型证券投资基金（F 类，基金代码 023628）
43．平安短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 005754）
44．平安短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 005755）
45．平安短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 005756）
46．平安短债债券型证券投资基金（I 类，基金代码 010048）
47．平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金
代码 020781）
48．平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金
代码 020782）
49．平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E 类，基金
代码 024545）
50．平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金（A 类，基金代码 021046）
51．平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金（C 类，基金代码 021047）
52．平安港股通红利优选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 022748）
53．平安港股通红利优选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 022749）
54．平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 024379）
55．平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 024380）
56．平安高等级债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006097）
57．平安高等级债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009406）
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58．平安高等级债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 010035）
59．平安高端制造混合型证券投资基金（A 类，基金代码 007082）
60．平安高端制造混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007083）
61．平安估值精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 007893）
62．平安估值精选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 007894）
63．平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 006457）
64．平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006458）
65．平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（A 类，基金代码 004403）
66．平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（C 类，基金代码 004404）
67．平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005895）
68．平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005896）
69．平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 006412）
70．平安合进 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 012418）
71．平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009148）
72．平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009053）
73．平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 008594）
74．平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 007158）
75．平安合顺 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 017776）
76．平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004960）
77．平安合禧 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 015622）
78．平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009166）
79．平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004630）
80．平安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009453）
81．平安合轩 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 013482）
82．平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004632）
83．平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005897）
84．平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005884）
85．平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005077）
86．平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005127）
87．平安核心优势混合型证券投资基金（A 类，基金代码 006720）
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88．平安核心优势混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006721）
89．平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 013765）
90．平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 013766）
91．平安恒鑫混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011175）
92．平安恒鑫混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011176）
93．平安恒鑫混合型证券投资基金（E 类，基金代码 023543）
94．平安恒泽混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009671）
95．平安恒泽混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009672）
96．平安恒泽混合型证券投资基金（E 类，基金代码 023542）
97．平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码 005639）
98．平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代码 005640）
99．平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E 类，基金代码 024546）
100．平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（A 类，基金代码 005113）
101．平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（C 类，基金代码 005114）
102．平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016）
103．平安惠诚纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006316）
104．平安惠诚纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 022051）
105．平安惠复纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 015830）
106．平安惠复纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 015831）
107．平安惠合纯债债券型证券投资基金（基金代码 007196）
108．平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889）
109．平安惠嘉纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 020301）
110．平安惠嘉纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 020302）
111．平安惠金定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003024）
112．平安惠金定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006717）
113．平安惠锦纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 005971）
114．平安惠锦纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 021155）
115．平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544）
116．平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007935）
117．平安惠澜纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007936）
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118．平安惠利纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003568）
119．平安惠利纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 021001）
120．平安惠利纯债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 021003）
121．平安惠隆纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003486）
122．平安惠隆纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009405）
123．平安惠铭纯债债券型证券投资基金（基金代码 009306）
124．平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487）
125．平安惠润纯债债券型证券投资基金（基金代码 009509）
126．平安惠泰纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007447）
127．平安惠泰纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 022659）
128．平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码 006997）
129．平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码 007953）
130．平安惠禧纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 017207）
131．平安惠禧纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 017208）
132．平安惠享纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 003286）
133．平安惠享纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009404）
134．平安惠享纯债债券型证券投资基金（D 类，基金代码 022021）
135．平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 012440）
136．平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 012441）
137．平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222）
138．平安惠旭纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 019285）
139．平安惠旭纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 019286）
140．平安惠轩纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006264）
141．平安惠轩纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 021901）
142．平安惠盈纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 002795）
143．平安惠盈纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009403）
144．平安惠涌纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007954）
145．平安惠涌纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 020958）
146．平安惠悦纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 004826）
147．平安惠悦纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 022244）
13
148．平安惠悦纯债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 022245）
149．平安惠韵纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 014710）
150．平安惠韵纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 014711）
151．平安惠泽纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 004825）
152．平安惠泽纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 023973）
153．平安惠泽纯债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 023974）
154．平安惠智纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008595）
155．平安惠智纯债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 020322）
156．平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 010240）
157．平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 010241）
158．平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007053）
159．平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007054）
160．平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 007055）
161．平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 006986）
162．平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 006987）
163．平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 006988）
164．平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007645）
165．平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007646）
166．平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 007647）
167．平安价值成长混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010126）
168．平安价值成长混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010127）
169．平安价值回报混合型证券投资基金（A 类，基金代码 013767）
170．平安价值回报混合型证券投资基金（C 类，基金代码 013768）
171．平安价值领航混合型证券投资基金（A 类，基金代码 015510）
172．平安价值领航混合型证券投资基金（C 类，基金代码 015511）
173．平安价值远见混合型证券投资基金（A 类，基金代码 019952）
174．平安价值远见混合型证券投资基金（C 类，基金代码 019953）
175．平安匠心优选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 008949）
176．平安匠心优选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 008950）
177．平安交易型货币市场基金（A 类，基金代码 003034）
14
178．平安交易型货币市场基金（C 类，基金代码 015021）
179．平安交易型货币市场基金（D 类，基金代码 024897）
180．平安金管家货币市场基金（A 类，基金代码 003465）
181．平安金管家货币市场基金（C 类，基金代码 007730）
182．平安金管家货币市场基金（D 类，基金代码 022249）
183．平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 015699）
184．平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 015700）
185．平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 013023）
186．平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 013024）
187．平安科技创新混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009008）
188．平安科技创新混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009009）
189．平安可转债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007032）
190．平安可转债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007033）
191．平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008596）
192．平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008597）
193．平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007758）
194．平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007759）
195．平安利率债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 018253）
196．平安利率债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 018254）
197．平安利率债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 022977）
198．平安灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 700004）
199．平安灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 015078）
200．平安品质优选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 014460）
201．平安品质优选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 014461）
202．平安日增利货币市场基金（A 类，基金代码 000379）
203．平安如意中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 007017）
204．平安如意中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 007018）
205．平安如意中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 007019）
206．平安瑞利 6 个月持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 022550）
207．平安瑞利 6 个月持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 022551）
15
208．平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010239）
209．平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010244）
210．平安瑞兴 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010056）
211．平安瑞兴 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010057）
212．平安睿享成长混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011828）
213．平安睿享成长混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011829）
214．平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002450）
215．平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 002451）
216．平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码 023547）
217．平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代码 023548）
218．平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E 类，基金代码 024609）
219．平安上证红利低波动指数型证券投资基金（A 类，基金代码 020456）
220．平安上证红利低波动指数型证券投资基金（C 类，基金代码 020457）
221．平安上证红利低波动指数型证券投资基金（E 类，基金代码 024611）
222．平安深证 300 指数增强型证券投资基金（基金代码 700002）
223．平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 021675）
224．平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 021676）
225．平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 012931）
226．平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 012932）
227．平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 010651）
228．平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 010652）
229．平安双盈添益债券型证券投资基金（A 类，基金代码 016447）
230．平安双盈添益债券型证券投资基金（C 类，基金代码 016448）
231．平安双盈添益债券型证券投资基金（E 类，基金代码 022099）
232．平安双债添益债券型证券投资基金（A 类，基金代码 005750）
233．平安双债添益债券型证券投资基金（C 类，基金代码 005751）
234．平安双债添益债券型证券投资基金（E 类，基金代码 022058）
235．平安添利债券型证券投资基金（A 类，基金代码 700005）
236．平安添利债券型证券投资基金（C 类，基金代码 700006）
237．平安添润债券型证券投资基金（A 类，基金代码 015625）
16
238．平安添润债券型证券投资基金（C 类，基金代码 015626）
239．平安添润债券型证券投资基金（E 类，基金代码 023189）
240．平安添裕债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008726）
241．平安添裕债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008727）
242．平安添裕债券型证券投资基金（E 类，基金代码 023578）
243．平安添悦债券型证券投资基金（A 类，基金代码 012902）
244．平安添悦债券型证券投资基金（C 类，基金代码 012903）
245．平安添悦债券型证券投资基金（E 类，基金代码 023364）
246．平安稳健增长混合型证券投资基金（A 类，基金代码 010242）
247．平安稳健增长混合型证券投资基金（C 类，基金代码 010243）
248．平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金（A 类，基金代码 019457）
249．平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金（C 类，基金代码 019458）
250．平安消费精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 002598）
251．平安消费精选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 002599）
252．平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A 类，基金代码 000739）
253．平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C 类，基金代码 001515）
254．平安新鑫优选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 018714）
255．平安新鑫优选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 018715）
256．平安鑫安混合型证券投资基金（A 类，基金代码 001664）
257．平安鑫安混合型证券投资基金（C 类，基金代码 001665）
258．平安鑫安混合型证券投资基金（E 类，基金代码 007049）
259．平安鑫惠 90 天持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 020262）
260．平安鑫惠 90 天持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 020263）
261．平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 003626）
262．平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006433）
263．平安鑫瑞混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011761）
264．平安鑫瑞混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011762）
265．平安鑫瑞混合型证券投资基金（E 类，基金代码 022076）
266．平安鑫瑞混合型证券投资基金（F 类，基金代码 023606）
267．平安鑫盛混合型发起式证券投资基金（A 类，基金代码 011759）
17
268．平安鑫盛混合型发起式证券投资基金（C 类，基金代码 011760）
269．平安鑫享混合型证券投资基金（A 类，基金代码 001609）
270．平安鑫享混合型证券投资基金（C 类，基金代码 001610）
271．平安鑫享混合型证券投资基金（D 类，基金代码 024558）
272．平安鑫享混合型证券投资基金（E 类，基金代码 007925）
273．平安鑫享混合型证券投资基金（F 类，基金代码 023629）
274．平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码 700001）
275．平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金（基金代码 011392）
276．平安兴奕成长 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 014811）
277．平安兴奕成长 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 014812）
278．平安研究精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 011807）
279．平安研究精选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 011808）
280．平安研究睿选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 009661）
281．平安研究睿选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 009662）
282．平安研究优选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 017532）
283．平安研究优选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 017533）
284．平安研究智选混合型证券投资基金（A 类，基金代码 021576）
285．平安研究智选混合型证券投资基金（C 类，基金代码 021577）
286．平安医疗健康混合型证券投资基金（A 类，基金代码 003032）
287．平安医疗健康混合型证券投资基金（C 类，基金代码 020137）
288．平安医药精选股票型证券投资基金（A 类，基金代码 020458）
289．平安医药精选股票型证券投资基金（C 类，基金代码 020459）
290．平安盈轩 90 天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)（A 类，基金代码 024495）
291．平安盈轩 90 天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)（C 类，基金代码 024496）
292．平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 006100）
293．平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 006101）
294．平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 012985）
295．平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 012986）
296．平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金（A 类，基金代码 012917）
297．平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类，基金代码 012918）
18
298．平安优质企业混合型证券投资基金（A 类，基金代码 012475）
299．平安优质企业混合型证券投资基金（C 类，基金代码 012476）
300．平安元丰中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008911）
301．平安元丰中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008912）
302．平安元丰中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 008913）
303．平安元福短债债券型发起式证券投资基金（A 类，基金代码 016662）
304．平安元福短债债券型发起式证券投资基金（C 类，基金代码 016663）
305．平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 014468）
306．平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 014469）
307．平安元恒 90 天持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 021574）
308．平安元恒 90 天持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 021575）
309．平安元泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 013864）
310．平安元泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 013865）
311．平安元泓 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 022138）
312．平安元利 90 天持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 021409）
313．平安元利 90 天持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 021410）
314．平安元盛超短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008694）
315．平安元盛超短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008695）
316．平安元盛超短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 008696）
317．平安元通 90 天滚动持有债券型证券投资基金（A 类，基金代码 022838）
318．平安元通 90 天滚动持有债券型证券投资基金（C 类，基金代码 022839）
319．平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 013375）
320．平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 013376）
321．平安元裕 90 天持有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码 023360）
322．平安元裕 90 天持有期债券型证券投资基金（C 类，基金代码 023361）
323．平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 015720）
324．平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 015721）
325．平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 008690）
326．平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 008691）
327．平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 008692）
19
328．平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（A 类，基金代码 009227）
329．平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（C 类，基金代码 009228）
330．平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（E 类，基金代码 009229）
331．平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 001297）
332．平安中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码 004827）
333．平安中短债债券型证券投资基金（C 类，基金代码 004828）
334．平安中短债债券型证券投资基金（E 类，基金代码 006851）
335．平安中短债债券型证券投资基金（I 类，基金代码 022002）
336．平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（A 类，基金代码 014081）
337．平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（C 类，基金代码 014082）
338．平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（A 类，基金代码 009721）
339．平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（C 类，基金代码 009722）
340．平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码 006214）
341．平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代码 006215）
342．平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E 类，基金代码 024556）
343．平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类，基金代码 009336）
344．平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（C 类，基金代码 009337）
345．平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码 023184）
346．平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代码 023185）
347．平安中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，基金代码 021183）
348．平安中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，基金代码 021184）
349．平安中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E 类，基金代码 024491）
350．平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类，
基金代码 019598）
351．平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类，
基金代码 019599）
352．平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E 类，
基金代码 024544）
353．平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码 012722）
354．平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（C 类，基金代码 012723）
20
355．平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（E 类，基金代码 024618）
356．平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类，
基金代码 022731）
357．平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类，
基金代码 022732）
358．平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（E 类，
基金代码 024542）
359．平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类，
基金代码 023384）
360．平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类，
基金代码 023385）
361．平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（E 类，
基金代码 024610）
362．平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码 015645）
363．平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类，
基金代码 015894）
364．平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类，
基金代码 015895）
365．平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（E 类，
基金代码 024557）
366．平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类，
基金代码 012698）
367．平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类，
基金代码 012699）
368．平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（E 类，
基金代码 024504）
369．平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码 004390）
370．平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金代码 004391）等。
（注：同一基金产品的各类份额之间不能相互转换）。
参加基金转换的具体基金以各基金销售机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放
21
状态时可参与转换，封闭时无法转换, 具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。
5.2.2 办理机构
办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转
出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销
售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告
或垂询有关销售机构。
5.2.3 转换的基本规则
1、基金转出视为赎回，转入视为申购。
2、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必
须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。
3、基金转换以份额为单位进行申请。
4、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值
为基准进行计算。
5、对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的原则，即转入新基金的份额的
持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
6、基金转换采用“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。
7、基金转换分为转换转入和转换转出。每个交易账户转换转出最低起点份额调整为 1
份，账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回时不受上述限制。
6. 定期定额投资业务
本基金暂不开通定期定额投资业务。
7. 基金销售机构
7.1 直销机构
名称：平安基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
联系人：郑权
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网址：fund.pingan.com
客户服务电话：400－800－4800
7.2 其它销售机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网
站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构
业务规则与操作流程。
8. 基金净值信息
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金
份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9. 其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请
成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎
回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基
金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有
关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
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日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投
资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，
并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基
金的详细情况，请详细阅读《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平
安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的
全国统一客户服务电话 400－800－4800（免长途话费）及直销专线电话 0755－22627627 咨
询相关事宜。
风险提示：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，基金不向个人投资者公开销售。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法
律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
平安基金管理有限公司
2025 年 8 月 9 日