为更好地满足广大投资人的需求， 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《前海开源沪港深裕鑫
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的约定，前海开
源基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司” ）经与基金托管人交通
银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定于2025年8月11日起
对旗下前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）
增加D类基金份额，并对本基金的基金合同等法律文件作相应修改。现将具体事宜公
告如下：
一、增加D类基金份额
本基金增加D类基金份额后， 将形成A类、C类和D类三类基金份额并分别设置
对应的基金代码（A类基金份额代码：004316；C类基金份额代码：004317；D类基金
份额代码：025188）。 新增的D类基金份额收取申购费，不收取销售服务费。
D类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
本基金A/C/D类基金份额暂不支持相互转换。 本基金D类基金份额与本公司旗
下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。 本公司
旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。
1、D类基金份额费率结构：
管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提； 托管费按前一日基金资产
净值的0.20%年费率计提；D类基金份额不收取销售服务费。
投资人通过代销机构申购本基金D类基金份额的申购费率见下表：
费用类型 金额（M） 费率
申购费
M〈100万元 1.50%
100万元≤M〈500万元 1.00%
500万元≤M〈1000万元 0.60%
M≥1000万元 1000元/笔
本基金对通过基金管理人直销柜台和电子直销交易系统申购D类基金份额的投
资人实施差别的申购费率，详见基金管理人官网或相关公告。
部分销售机构如实行优惠费率，请投资人参见销售机构公告。
本基金D类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。 投资人在一
天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
D类基金份额的申购费用由申购本基金D类基金份额的投资人承担， 不列入基
金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示：
费用类型 持有期限（N） 费率
赎回费
N〈7天 1.50%
7天≤N〈30天 0.75%
30天≤N〈180天 0.50%
N≥180天 0.00%
投资者可将其持有的全部或部分D类基金份额赎回。 赎回费用由赎回D类基金
份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回D类基金份额时收取。对持续持
有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的
投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于
等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财
产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回
费总额的50%计入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费。
2、申购和赎回的数量限制
（1）本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。
（2）本基金A类和C类基金份额首次申购和追加申购的单笔最低限额均为人民
币10元（含申购费），各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销
售机构的业务规定为准。
本基金D类基金份额首次申购和追加申购的单笔最低限额均为人民币1000元
（含申购费）。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构
的业务规定为准，但不得低于前述最低限额的相关约定。
（3）投资人赎回本基金各类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份
额赎回，但每笔最低赎回份额不得低于10份；各类基金份额的账户最低余额为10份
基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金某类基金份额余额不
足10份时，该笔赎回业务应包括账户内该类全部基金份额，否则，基金管理人有权将
剩余部分的该类基金份额强制赎回。各销售机构对最低赎回份额及账户最低余额有
其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请
参见相关公告。
（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金D类基金份额自2025年8月11日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资
业务。
3、本基金D类基金份额适用的销售网点
本基金新增D类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站（www.
qhkyfund.com）进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求，结合实际情况变更
或增减销售机构，并在本公司网站公示。
二、基金合同和托管协议的修订内容
为确保上述调整事项符合法律、法规的规定，本公司就《前海开源沪港深裕鑫灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和《前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证
券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。 此外，本公司根据实际情况更新了
基金管理人和基金托管人的基本信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实
质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 本公司已就修订内容与基金托管人
协商一致。 具体修订详见附件《前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金合同修改前后文对照表》。
本公司将于公告当日，将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站，并根
据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求更新《前海开源沪港深裕鑫
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金产品资料概要》。
三、其他需要提示的事项
投资者如对上述事项有任何疑问， 可以通过本基金管理人的网站（www.
qhkyfund.com）或全国统一客服热线（4001-666-998）了解详情。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有
风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的
投资品种进行投资。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
2025年8月11日
附件：《前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 修订前 修订后
第二部分 释义
57、基金份额的类别：本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别
58、A类基金份额：在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，并不从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为A类基金份额
59、C类基金份额：在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，并从本类别基金资产中计提
销售服务费的，称为C类基金份额
57、基金份额的类别：本基金根据申购费、销售服务费、赎回费收取标准和方式等的不同，将基金份额
分为不同的类别
58、A类基金份额、D类基金份额：在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，并不从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额
59、C类基金份额：在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为C类基金份额
第三部分 基金的基本情况
八、基金份额类别
本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购
时收取认购/申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；收取
认购/申购费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 A类、C类基金
份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。
八、基金份额类别
本基金根据申购费、销售服务费、赎回费收取标准和方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，含
A类基金份额、D类基金份额；不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C类基金份额。 A类、C类和D类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基
金份额累计净值。
第六部分 基金份额的申购
与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值
和两类基金份额累计净值。 本基金两类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第
5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计
算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基
金两类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份额为净
申购金额除以当日的该类基金份额净值， 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方
法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日两类基金份额的基金份额净值。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计
净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金各类
基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以
当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。
第七部分基金合同当事人
及权利义务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：前海开源基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公
司）
法定代表人：王兆华
设立日期：2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币2.0亿元
存续期限：持续经营
联系电话：0755-88601888
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号： 国务院国发 (1986) 字第81_号文和中国人民银行银发
［1987］40号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：前海开源基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：李强
设立日期：2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币2.0亿元
存续期限：持续经营
联系电话：0755-88601888
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：任德奇
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号：国务院国发(1986)字第81_号文和中国人民银行银发［1987］40号
文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.63亿元人民币
第十四部分 基金资产估值
四、估值程序
…
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同
的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将两类基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当本基金A类或C类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金
份额净值错误。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托
管人负责进行复核。 基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和两类
基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人，由基金管理人对基金净值予以公布。
四、估值程序
…
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定
暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当
本基金基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负
责进行复核。 基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值
并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基
金净值予以公布。
第十五部分 基金费用与税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 本基
金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
……
第十六部分 基金的收益与
分配
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市
后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。 本基金同
一类别的每一基金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
若投资者选择红利再投资方式进行收益分配， 收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金
份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权；
第十八部分 基金的信息披
露
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和两类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过
指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的两类基金份额净值和两类基金份额
累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在指定网站披露半年度和年度
最后一日的两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次
基金资产净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一
日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
第二十四部分 基金合同
内容摘要 对上述相应修订内容进行修订。