光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金
基金简称光大保德信国证通用航空产业指数发起式
基金主代码024788
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2025年8月14日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金基金合
同》、《光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称
光大保德信国证通用航空产业指数
发起式A
光大保德信国证通用航空产业指数
发起式C
下属分级基金的交易代码024788 024789
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2025]1314号
基金募集期间2025年8月4日至2025年8月12日
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2025年8月14日
募集有效认购总户数（单位：户） 964
份额级别
光大保德信国证通用航空
产业指数发起式A
光大保德信国证通用航空
产业指数发起式C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 13,259,154.64 45,723,908.71 58,983,063.35
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
1,774.46 7,689.22 9,463.68
募集份额（单
位：份）
有效认购份额13,259,154.64 45,723,908.71 58,983,063.35
利息结转的份额1,774.46 7,689.22 9,463.68
合计13,260,929.10 45,731,597.93 58,992,527.03
其中：募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
10,001,166.78 0 10,001,166.78
占基金总份额比例75.42% 0.00% 16.95%
其他需要说明的事
项
无无无
其中：募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额（单
位：份）
0 0 0
占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2025年8月14日
注：1、按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的基金经理未持有该只基金份额。截至2025年8月12日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为10,001,166.78份，认购费为1,000.00元。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额
总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资
产
10,001,166.78 16.95% 10,001,166.78 16.95%
自基金合同生
效之日起不少
于3年
基金管理人高级管
理人员
0 0% 0 0%
基金经理等人员0 0% 0 0%
基金管理人股东0 0% 0 0%
其他0 0% 0 0%
合计10,001,166.78 16.95% 10,001,166.78 16.95%
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
4.其他需要提示的事项
基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，确定本基金开始办理申购、赎回业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。
风险提示：
基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年8月15日