摩根士丹利恒利债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2025年8月19日
1.公告基本信息
基金名称 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金简称 大摩恒利债券
基金主代码 019836
基金合同生效日 2024年4月15日
基金管理人名称 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2025年8月14日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 大摩恒利债券A 大摩恒利债券C
下属分级基金的交易代码 019836 019837
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0367 1.0340
基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 36,686,448.94 5,771.94
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.300 0.300
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年8月21日
除息日 2025年8月21日
现金红利发放日 2025年8月25日
摩根士丹利恒利债券型证券投资基金收益分配公告
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2025年8月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年8月22日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2025年8月25日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。
注：1、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资
者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2、投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将
按照投资者在2025年8月21日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。
3.其他需要提示的事项
1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基
金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风
险。
2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：
1）登录摩根士丹利基金管理（中国）有限公司网站：www.morganstanleyfunds.com.cn。
2）拨打摩根士丹利基金管理（中国）有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
2025年8月19日