关于汇添富鑫泽定期开放债券型 发起式证券投资基金第二十八次开放期 开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2025年08月20日
1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
该基金份额是否开放申购、赎回等业
务
汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
汇添富鑫泽定开债
004831
契约型定期开放式
2018年03月08日
汇添富基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
汇添富基金管理股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫泽定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定。
2025年08月22日
2025年08月22日
汇添富鑫泽定开债A
004831
是
汇添富鑫泽定开债C
004832
是
2日常申购、赎回业务的办理时间
1、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。
2025年08月22日至2025年08月28日为本基金开始运作以来的第二十八个开放期。本基金将
于2025年08月22日至2025年08月28日办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除
外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为
准。自2025年08月29日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。
本基金以3个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期
为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的
月度对日的前一日止。
开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基
金的每个开放期不超过5个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开
放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发
生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂
停申购与赎回的期间相应延长。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期
内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份
额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办
理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到
或者超过50%，基金不向个人投资者公开销售。
2、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购
费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。
通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。超过最
低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以
各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投
资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。法律法规、中国证监会另有规
定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申
请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可以采取规定单个投资者申购
金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切
实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
汇添富鑫泽定开债A
申购金额（M）
0万元≤M＜100万元
100万元≤M＜500万元
M≥500万元
费率/收费方式
0.60%
0.30%
1000元/笔
备注
-
-
-
本基金 C 类份额不收取申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
无
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持有人在销售机构保
留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，赎回费率为1.50%
汇添富鑫泽定开债A
持有期限（N）
0天≤N＜7天
N≥7天
汇添富鑫泽定开债C
持有期限（N）
0天≤N＜7天
N≥7天
费率/收费方式
1.50%
0.00%
费率/收费方式
1.50%
0.00%
4.3其他与赎回相关的事项
无
5基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
办理业务类型 直销机构类型
汇添富基金管理股份有限公司直销中心
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统
是否办理申购
是
否
是否办理赎回
是
是
是否办理转换
否
否
5.1.2场外代销机构
A 类基金份额：
基煜基金 天天基金 中正达广
C 类基金份额：
基煜基金 天天基金
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管
理人网站公示。
6基金份额净值公告披露安排
本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一
日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行
计算，C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。
7其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募
说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基
金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的
费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和
长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年08月20日